报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,432.20 | 35,418.46 | 20,644.21 | 7,910.26 |
收到的税费返还 | 315.43 | 314.90 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,826.74 | 764.53 | 583.71 | 306.30 |
经营活动现金流入小计 | 47,574.37 | 36,497.90 | 21,227.92 | 8,216.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,810.36 | 10,934.43 | 7,782.38 | 2,820.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,071.44 | 8,431.08 | 5,247.05 | 2,761.17 |
支付的各项税费 | 5,176.99 | 4,293.82 | 3,250.10 | 1,779.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,546.75 | 4,149.12 | 2,743.11 | 2,112.78 |
经营活动现金流出小计 | 37,605.56 | 27,808.45 | 19,022.64 | 9,473.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,968.81 | 8,689.45 | 2,205.28 | -1,257.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | 43.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136.86 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,185.59 | 23,048.73 | 23,043.73 | 23,043.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,531.13 | 1,918.41 | 1,269.27 | 665.46 |
投资所支付的现金 | 51,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,900.00 | 58,745.43 | 11,745.43 | 9,925.69 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.42 | -- | 2,350.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 84,651.55 | 83,663.84 | 38,364.69 | 33,591.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,465.96 | -60,615.11 | -15,320.97 | -10,547.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,400.00 | 36,400.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,400.00 | 36,400.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 8,400.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,743.47 | 2,134.63 | 2,000.00 | 1,500.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 927.47 | 2,569.83 | 2,026.86 | 1,371.77 |
筹资活动现金流出小计 | 12,070.94 | 4,704.45 | 4,026.86 | 2,871.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,329.06 | 31,695.55 | -4,026.86 | -2,871.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.10 | 0.29 | -51.53 | -135.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,137.99 | -20,229.82 | -17,194.08 | -14,812.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,535.56 | 24,535.56 | 24,535.56 | 24,535.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,397.58 | 4,305.74 | 7,341.48 | 9,723.32 |
附注 |
净利润 | 7,107.03 | -- | 6,251.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,408.69 | -- | 315.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,085.92 | -- | 817.69 | -- |
无形资产摊销 | 1,939.20 | -- | 953.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | 600.70 | -- | 311.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.44 | -- | 0.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 883.81 | -- | -- | -- |
投资损失 | -61.73 | -- | -43.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -789.03 | -- | -46.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -166.42 | -- | -132.42 | -- |
存货的减少 | 237.57 | -- | 552.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,495.74 | -- | -5,568.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,781.63 | -- | -3,635.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 2,429.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,968.81 | -- | 2,205.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,397.58 | -- | 7,341.48 | -- |
现金的期初余额 | 24,535.56 | -- | 24,535.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,137.99 | -- | -17,194.08 | -- |