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| 盈康生命(300143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,992.44 | 20,961.44 | 13,050.72 | 7,575.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 969.86 | 533.03 | 412.79 | 91.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,962.30 | 21,494.47 | 13,463.51 | 7,666.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,139.38 | 12,921.96 | 7,767.56 | 3,910.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,237.85 | 5,280.16 | 3,313.76 | 1,626.94 | |
| 支付的各项税费 | 237.85 | 161.73 | 158.03 | 97.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.40 | 3,006.08 | 1,887.19 | 951.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,837.48 | 21,369.92 | 13,126.54 | 6,586.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,124.82 | 124.55 | 336.97 | 1,080.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,247.46 | 4,860.14 | 3,228.69 | 2,068.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,247.46 | 4,860.14 | 3,228.69 | 2,068.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,047.46 | -4,860.14 | -3,228.69 | -2,068.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,700.00 | 9,400.00 | 5,700.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,700.00 | 9,400.00 | 5,700.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,044.88 | 3,933.57 | 2,016.56 | 212.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,016.43 | 1,413.60 | 857.41 | 387.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,061.31 | 5,347.17 | 2,873.97 | 599.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,638.69 | 4,052.83 | 2,826.03 | 600.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,715.30 | -682.76 | -65.69 | -387.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,388.65 | 3,388.65 | 3,388.65 | 3,388.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,103.95 | 2,705.89 | 3,322.97 | 3,000.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,933.51 | -- | -1,509.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,084.66 | -- | -436.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,413.09 | -- | 2,547.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.11 | -- | 73.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,271.11 | -- | 585.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 703.72 | -- | 1.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,010.80 | -- | 710.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,250.27 | -- | -465.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -592.09 | -- | -731.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,150.21 | -- | -438.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,124.82 | -- | 336.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,103.95 | -- | 3,322.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,388.65 | -- | 3,388.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,715.30 | -- | -65.69 | -- | |
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