盈康生命

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盈康生命(300143) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,992.4420,961.4413,050.727,575.21
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金969.86533.03412.7991.56
经营活动现金流入小计30,962.3021,494.4713,463.517,666.76
购买商品、接受劳务支付的现金19,139.3812,921.967,767.563,910.82
支付给职工以及为职工支付的现金7,237.855,280.163,313.761,626.94
支付的各项税费237.85161.73158.0397.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,222.403,006.081,887.19951.24
经营活动现金流出小计28,837.4821,369.9213,126.546,586.14
经营活动产生的现金流量净额2,124.82124.55336.971,080.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,200.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,200.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,247.464,860.143,228.692,068.91
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,247.464,860.143,228.692,068.91
投资活动产生的现金流量净额-4,047.46-4,860.14-3,228.69-2,068.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,700.009,400.005,700.001,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,700.009,400.005,700.001,200.00
偿还债务支付的现金13,044.883,933.572,016.56212.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,016.431,413.60857.41387.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,061.315,347.172,873.97599.62
筹资活动产生的现金流量净额4,638.694,052.832,826.03600.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.750.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额2,715.30-682.76-65.69-387.91
加:期初现金及现金等价物余额3,388.653,388.653,388.653,388.65
六、期末现金及现金等价物余额6,103.952,705.893,322.973,000.74
附注
净利润-29,933.51---1,509.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,084.66---436.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,413.09--2,547.39--
无形资产摊销267.11--73.32--
长期待摊费用摊销1,271.11--585.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失703.72--1.93--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,010.80--710.46--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,250.27---465.71--
经营性应收项目的减少-592.09---731.94--
经营性应付项目的增加1,150.21---438.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,124.82--336.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,103.95--3,322.97--
现金的期初余额3,388.65--3,388.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,715.30---65.69--
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