盈康生命

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盈康生命(300143) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,530.8855,103.3529,561.42114,414.2053,244.77
收到的税费返还245.05239.41--396.58387.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,406.632,017.13565.651,947.801,729.48
经营活动现金流入小计91,182.5757,359.8930,127.07116,758.5955,361.25
购买商品、接受劳务支付的现金37,519.9826,648.9212,975.8756,760.4621,547.44
支付给职工以及为职工支付的现金25,776.7716,934.589,079.3932,919.7415,471.75
支付的各项税费3,424.292,091.531,158.665,919.193,954.62
支付的其他与经营活动有关的现金14,365.318,501.993,326.568,597.836,609.63
经营活动现金流出小计81,086.3454,177.0326,540.48104,197.2247,583.44
经营活动产生的现金流量净额10,096.233,182.873,586.6012,561.377,777.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,000.00----145,000.00115,000.00
取得投资收益所收到的现金252.01----1,180.50929.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.236.236.2311.130.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------19,915.563,785.89
收到的其他与投资活动有关的现金------15,499.5915,499.59
投资活动现金流入小计44,258.246.236.23181,606.79135,215.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,926.762,610.151,205.685,632.523,591.24
投资所支付的现金57,744.6427,744.64--130,026.00100,026.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,999.872,999.87--22,953.643.64
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,065.00
投资活动现金流出小计66,671.2733,354.661,205.68158,612.15104,685.88
投资活动产生的现金流量净额-22,413.03-33,348.43-1,199.4522,994.6330,529.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,210.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------20,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,000.00--
筹资活动现金流入小计------25,210.0020,000.00
偿还债务支付的现金------33,000.0023,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金260.68175.6587.491,283.291,004.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------608.35--
支付其他与筹资活动有关的现金11,275.221,098.22285.0011,978.235,929.47
筹资活动现金流出小计11,535.901,273.87372.4946,261.5229,933.78
筹资活动产生的现金流量净额-11,535.90-1,273.87-372.49-21,051.52-9,933.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.8436.96-5.97-24.85-1.04
五、现金及现金等价物净增加额-23,774.85-31,402.482,008.6914,479.6328,372.61
加:期初现金及现金等价物余额66,155.4266,155.4266,155.4251,675.7948,363.78
六、期末现金及现金等价物余额42,380.5734,752.9568,164.1166,155.4276,736.39
附注
净利润--4,981.47---35,633.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---139.53--46,033.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,498.66--3,367.01--
无形资产摊销--375.15--550.81--
长期待摊费用摊销--475.16--968.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.45---1.73--
固定资产报废损失--50.78--114.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--467.93--1,736.79--
投资损失-------7,155.60--
递延所得税资产减少--120.75--341.26--
递延所得税负债增加--613.57--20.00--
存货的减少---2,371.03---100.66--
经营性应收项目的减少---3,104.30--1,032.16--
经营性应付项目的增加--2,015.62---668.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,524.86------
经营活动产生现金流量净额--3,182.87--12,561.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,752.95--66,155.42--
现金的期初余额--66,155.42--51,675.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,402.48--14,479.63--
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