盈康生命

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盈康生命(300143) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,397.1529,681.0617,965.1653,097.1137,697.40
收到的税费返还233.81198.66--478.39478.39
收到的其他与经营活动有关的现金3,268.021,428.92821.342,339.741,765.31
经营活动现金流入小计53,898.9731,308.6418,786.5055,915.2439,941.09
购买商品、接受劳务支付的现金17,585.9110,168.595,270.9420,673.5312,815.80
支付给职工以及为职工支付的现金14,299.279,417.215,202.9516,044.4012,007.21
支付的各项税费3,038.111,014.291,708.266,547.074,722.48
支付的其他与经营活动有关的现金10,889.667,720.813,208.699,672.246,236.21
经营活动现金流出小计45,812.9428,320.9115,390.8452,937.2435,781.70
经营活动产生的现金流量净额8,086.032,987.733,395.662,978.004,159.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------374.8638.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.572.40--81.1054.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------645.25-2.75
收到的其他与投资活动有关的现金------606.18--
投资活动现金流入小计173.572.40--1,707.3990.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,889.912,994.00484.232,691.412,466.48
投资所支付的现金40,000.00----389.11389.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,889.912,994.00484.233,080.522,855.59
投资活动产生的现金流量净额-43,716.34-2,991.60-484.23-1,373.14-2,764.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,794.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0040,000.0015,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计112,794.0040,000.0040,000.0015,000.005,000.00
偿还债务支付的现金55,100.0037,100.0037,000.0012,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,561.201,188.22638.013,638.182,287.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------627.20--
支付其他与筹资活动有关的现金462.49----729.58729.58
筹资活动现金流出小计57,123.6938,288.2237,638.0116,367.778,017.43
筹资活动产生的现金流量净额55,670.311,711.782,361.99-1,367.77-3,017.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.1914.4614.5420.7449.92
五、现金及现金等价物净增加额20,028.811,722.375,287.97257.83-1,573.04
加:期初现金及现金等价物余额9,655.419,655.419,655.419,397.589,397.58
六、期末现金及现金等价物余额29,684.2211,377.7714,943.389,655.417,824.53
附注
净利润--2,840.61---69,243.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--309.43--74,220.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,284.78--2,431.74--
无形资产摊销--455.91--2,225.91--
长期待摊费用摊销--321.72--633.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.60---247.18--
固定资产报废损失--6.04--3.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,151.06--3,141.96--
投资损失-------41.85--
递延所得税资产减少---103.33--137.97--
递延所得税负债增加---57.28--269.56--
存货的减少--200.15--160.66--
经营性应收项目的减少---3,488.86---17,749.96--
经营性应付项目的增加--1,487.69--7,034.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,424.79------
经营活动产生现金流量净额--2,987.73--2,978.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,377.77--9,655.41--
现金的期初余额--9,655.41--9,397.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,722.37--257.83--
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