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| 盈康生命(300143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,803.08 | 148,437.93 | 113,169.34 | 74,888.05 | 35,606.80 |
| 收到的税费返还 | 100.87 | 716.13 | 529.44 | 205.40 | 173.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.49 | 2,014.94 | 2,891.56 | 2,005.47 | 547.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,860.44 | 151,169.00 | 116,590.33 | 77,098.92 | 36,328.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,650.09 | 72,018.78 | 48,433.37 | 30,541.08 | 14,624.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,203.30 | 43,336.64 | 32,651.78 | 22,389.03 | 11,501.85 |
| 支付的各项税费 | 1,944.51 | 7,147.41 | 5,976.92 | 4,913.44 | 1,516.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.63 | 9,664.92 | 11,116.76 | 8,212.74 | 4,818.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,631.52 | 132,167.75 | 98,178.82 | 66,056.29 | 32,461.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,228.92 | 19,001.25 | 18,411.51 | 11,042.63 | 3,866.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,911.10 | 26,582.24 | 17,517.00 | 9,757.09 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.43 | 1.90 | 1.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 251.29 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,911.10 | 26,838.96 | 17,718.90 | 9,958.91 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,398.31 | 15,820.45 | 12,641.88 | 4,782.60 | 3,544.09 |
| 投资所支付的现金 | 11,902.47 | 31,477.47 | 27,957.71 | 18,016.95 | 2,388.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,602.46 | 4,849.57 | 4,849.57 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 249.43 | 249.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,300.77 | 54,149.81 | 45,698.59 | 27,649.12 | 5,932.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,389.67 | -27,310.85 | -27,979.69 | -17,690.21 | -5,732.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 53.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 53.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 18,800.00 | 6,800.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,200.00 | 18,853.00 | 6,800.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 51.10 | 1,670.00 | 2,275.44 | 785.44 | 90.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.41 | 1,785.58 | 65.44 | 26.51 | 11.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,659.84 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,915.19 | 3,440.75 | 1,229.41 | 810.76 | 68.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,100.70 | 6,896.33 | 3,570.29 | 1,622.72 | 169.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,099.30 | 11,956.67 | 3,229.71 | -1,622.72 | -169.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.28 | 46.87 | 19.79 | 23.65 | -15.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,939.82 | 3,693.94 | -6,318.68 | -8,246.65 | -2,049.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,012.03 | 43,318.09 | 43,318.09 | 43,318.09 | 43,318.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,951.86 | 47,012.03 | 36,999.41 | 35,071.44 | 41,268.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,919.85 | -- | 7,027.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,086.40 | -- | 254.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,094.91 | -- | 1,739.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,492.21 | -- | 686.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,161.33 | -- | 581.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.37 | -- | 10.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 348.53 | -- | 19.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 313.58 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 747.41 | -- | 358.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -126.64 | -- | -38.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,044.28 | -- | -301.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,578.58 | -- | 314.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,080.02 | -- | -231.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,260.11 | -- | -927.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -862.65 | -- | -837.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -562.23 | -- | 1,211.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,001.25 | -- | 11,042.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,012.03 | -- | 35,071.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,318.09 | -- | 43,318.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,693.94 | -- | -8,246.65 | -- |
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