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| 盈康生命(300143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,469.12 | 14,514.98 | 9,129.82 | 5,256.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 749.03 | 743.20 | 425.23 | 79.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,218.16 | 15,258.18 | 9,555.05 | 5,336.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,349.56 | 8,462.58 | 5,122.53 | 2,278.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,119.80 | 3,661.14 | 2,399.71 | 1,188.67 | |
| 支付的各项税费 | 200.08 | 122.31 | 106.64 | 41.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,842.74 | 3,672.45 | 2,077.90 | 853.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,512.18 | 15,918.48 | 9,706.77 | 4,362.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,705.97 | -660.30 | -151.72 | 974.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.24 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 193.89 | 193.97 | 193.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204.13 | 199.27 | 199.27 | 5.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,233.40 | 32,350.39 | 25,140.80 | 11,525.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,233.40 | 32,350.39 | 25,140.80 | 11,525.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,029.26 | -32,151.12 | -24,941.53 | -11,519.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 629.70 | 629.70 | 384.70 | 384.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 629.70 | 629.70 | 384.70 | 384.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,575.16 | 6,192.75 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,304.86 | 6,922.45 | 3,484.70 | 484.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,149.17 | 2,860.73 | 2,792.97 | 2,543.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,849.17 | 3,560.73 | 3,492.97 | 3,243.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,455.68 | 3,361.72 | -8.27 | -2,758.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,867.49 | -29,449.71 | -25,101.53 | -13,304.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,116.49 | 34,116.49 | 34,116.49 | 34,145.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,249.00 | 4,666.78 | 9,014.96 | 20,841.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 448.99 | -- | -917.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.41 | -- | -14.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,017.33 | -- | 1,419.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.99 | -- | 70.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,105.18 | -- | 536.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.68 | -- | 3.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.08 | -- | 15.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,003.92 | -- | -744.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,015.96 | -- | -1,409.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,367.00 | -- | 888.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -604.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,705.97 | -- | -151.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,249.00 | -- | 9,014.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,116.49 | -- | 34,116.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,867.49 | -- | -25,101.53 | -- | |
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