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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,517.25 | 6,797.77 | 4,659.32 | 2,443.85 | |
| 收到的税费返还 | 758.32 | 577.29 | 402.63 | 77.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 645.34 | 362.04 | 331.30 | 83.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,920.91 | 7,737.10 | 5,393.25 | 2,604.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,508.05 | 1,400.20 | 1,217.35 | 769.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,113.87 | 3,030.49 | 1,970.82 | 977.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,101.04 | 1,740.65 | 1,502.54 | 851.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,966.39 | 1,218.86 | 815.56 | 480.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,689.36 | 7,390.19 | 5,506.27 | 3,079.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,231.55 | 346.90 | -113.02 | -474.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105.17 | 32.17 | 22.65 | 7.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105.17 | 32.17 | 22.65 | 7.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.17 | -32.17 | -22.65 | -7.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.15 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,103.23 | 314.73 | -135.67 | -482.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,091.57 | 4,091.57 | 4,091.57 | 4,091.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,194.80 | 4,406.30 | 3,955.90 | 3,609.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,217.22 | -- | 1,778.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.44 | -- | 28.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85.53 | -- | 42.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.08 | -- | 30.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.71 | -- | 1.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.77 | -- | -6.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 152.94 | -- | 246.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,725.25 | -- | -1,566.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 399.65 | -- | -668.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,231.55 | -- | -113.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,194.80 | 4,406.30 | 3,955.90 | 3,609.42 | |
| 现金的期初余额 | 4,091.57 | 4,091.57 | 4,091.57 | 4,091.57 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,103.23 | 314.73 | -135.67 | -482.15 | |
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