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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,304.90 | 71,534.15 | 40,893.59 | 16,566.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,870.26 | 1,223.58 | 525.43 | 151.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,465.03 | 4,163.96 | 2,251.24 | 1,008.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,640.20 | 76,921.69 | 43,670.26 | 17,726.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,110.70 | 30,056.73 | 21,363.90 | 9,553.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,250.28 | 42,679.16 | 28,830.33 | 13,686.45 | |
| 支付的各项税费 | 12,554.15 | 10,842.48 | 7,601.98 | 5,123.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,820.18 | 10,225.96 | 8,308.41 | 3,489.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,735.32 | 93,804.34 | 66,104.62 | 31,853.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,904.88 | -16,882.65 | -22,434.36 | -14,126.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 411,800.00 | 360,400.00 | 301,500.00 | 146,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,616.67 | 3,163.84 | 2,501.08 | 1,114.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.52 | 7.13 | 2.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 415,548.36 | 363,570.97 | 304,003.92 | 147,114.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,143.56 | 22,173.38 | 12,652.03 | 6,678.07 | |
| 投资所支付的现金 | 347,308.20 | 276,008.20 | 224,608.20 | 149,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 381,451.76 | 298,181.58 | 237,260.23 | 155,678.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,096.60 | 65,389.39 | 66,743.69 | -8,563.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126.88 | 55.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 55.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,433.76 | 1.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,560.63 | 56.00 | 50.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,400.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,100.18 | 3,952.55 | 3,841.38 | 305.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 485.49 | 273.07 | 196.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,985.66 | 22,425.62 | 22,237.54 | 305.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,425.03 | -22,369.62 | -22,187.54 | -305.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.51 | 106.37 | 82.49 | 25.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,634.96 | 26,243.48 | 22,204.28 | -22,970.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,518.60 | 56,518.60 | 56,518.60 | 56,518.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,153.55 | 82,762.08 | 78,722.87 | 33,547.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,937.24 | -- | 10,479.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,000.28 | -- | 189.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,512.38 | -- | 792.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,395.32 | -- | 2,110.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 548.73 | -- | 208.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.50 | -- | 9.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 766.34 | -- | 565.12 | -- | |
| 投资损失 | -3,430.44 | -- | -2,117.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.49 | -- | 145.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,499.49 | -- | -8,806.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,870.59 | -- | -19,951.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,873.22 | -- | -6,057.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -360.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,904.88 | -- | -22,434.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,153.55 | -- | 78,722.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,518.60 | -- | 56,518.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,634.96 | -- | 22,204.28 | -- | |
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