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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,514.99 | 145,574.74 | 83,715.70 | 35,811.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,843.89 | 2,480.09 | 2,022.22 | 128.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,620.48 | 11,340.64 | 9,216.46 | 7,235.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,979.36 | 159,395.47 | 94,954.39 | 43,174.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,128.06 | 59,073.39 | 37,502.48 | 20,612.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,042.92 | 97,447.14 | 69,780.74 | 32,086.34 | |
| 支付的各项税费 | 14,167.36 | 11,071.59 | 7,881.88 | 5,721.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,938.42 | 13,762.00 | 11,596.79 | 14,311.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,276.76 | 181,354.11 | 126,761.89 | 72,731.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,702.59 | -21,958.64 | -31,807.50 | -29,556.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,440.00 | 39,253.21 | 22,700.00 | 18,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,672.69 | 168.35 | 136.40 | 70.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.56 | 12.48 | 9.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,099.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,224.97 | 39,434.04 | 22,846.20 | 18,770.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,724.43 | 48,258.86 | 30,575.58 | 10,904.03 | |
| 投资所支付的现金 | 142,137.44 | 63,787.44 | 21,139.44 | 20,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 472.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,334.65 | 112,046.30 | 51,715.02 | 31,804.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,109.68 | -72,612.26 | -28,868.83 | -13,033.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,530.00 | 79,530.00 | 79,530.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 58,001.93 | 43,952.53 | 26,565.56 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,531.93 | 123,482.53 | 106,095.56 | 19,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,448.34 | 33,365.56 | 6,365.56 | 6,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,544.33 | 3,101.56 | 2,523.35 | 1,905.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,590.92 | 6,639.03 | 6,616.26 | 132.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,583.59 | 43,106.14 | 15,505.17 | 8,137.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,948.34 | 80,376.38 | 90,590.38 | 10,872.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -440.67 | -63.98 | 17.93 | 48.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,100.58 | -14,258.49 | 29,931.98 | -31,668.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,843.57 | 91,843.57 | 91,843.57 | 91,843.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,944.15 | 77,585.08 | 121,775.55 | 60,174.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,664.92 | -- | 11,048.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,392.98 | -- | -505.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,352.58 | -- | 2,051.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,131.18 | -- | 9,411.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.91 | -- | 201.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.34 | -- | 23.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,248.50 | -- | 1,147.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,970.86 | -- | -153.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,986.07 | -- | -508.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 891.36 | -- | -29.92 | -- | |
| 存货的减少 | -28,200.92 | -- | -31,682.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,036.96 | -- | -21,025.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,190.53 | -- | 2,392.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 324.06 | -- | -4,554.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,702.59 | -- | -31,807.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,944.15 | -- | 121,775.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,843.57 | -- | 91,843.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,100.58 | -- | 29,931.98 | -- | |
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