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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,664.02 | 142,713.43 | 74,490.82 | 30,294.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,624.75 | 2,372.53 | 2,107.01 | 591.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,869.82 | 7,164.70 | 4,861.54 | 4,220.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,158.59 | 152,250.67 | 81,459.37 | 35,106.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,192.39 | 41,047.68 | 26,560.54 | 12,593.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,825.68 | 113,762.25 | 80,526.60 | 40,100.26 | |
| 支付的各项税费 | 12,040.04 | 9,437.05 | 7,388.56 | 4,837.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,343.24 | 14,796.48 | 10,653.45 | 11,217.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,401.35 | 179,043.46 | 125,129.15 | 68,748.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,757.24 | -26,792.79 | -43,669.78 | -33,642.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,902.68 | 179,653.68 | 150,653.68 | 114,253.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,996.04 | 3,720.72 | 3,604.54 | 3,407.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,983.65 | 701.27 | 697.44 | 697.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,233.18 | 7,872.03 | 7,872.03 | 7,872.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,115.56 | 191,947.70 | 162,827.70 | 126,230.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,760.80 | 44,477.15 | 24,846.99 | 10,893.43 | |
| 投资所支付的现金 | 209,861.85 | 157,661.85 | 107,666.85 | 85,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,622.65 | 202,138.99 | 132,513.83 | 96,043.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,507.09 | -10,191.29 | 30,313.87 | 30,187.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,470.91 | 42,836.61 | 25,621.61 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,470.91 | 42,836.61 | 25,621.61 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,048.01 | 43,089.49 | 24,171.01 | 14,299.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,958.65 | 2,567.15 | 2,082.22 | 1,779.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,289.83 | 3,787.84 | 1,247.10 | 100.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,296.50 | 49,444.49 | 27,500.34 | 16,179.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,825.58 | -6,607.88 | -1,878.73 | -16,179.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.66 | -203.05 | -202.74 | -177.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,222.91 | -43,795.01 | -15,437.38 | -19,811.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,944.15 | 93,944.15 | 93,944.15 | 93,944.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,167.06 | 50,149.14 | 78,506.77 | 74,132.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,638.54 | -- | 6,048.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,286.23 | -- | -1,137.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,743.52 | -- | 3,353.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,584.08 | -- | 11,209.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.82 | -- | 91.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.57 | -- | -74.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,234.52 | -- | 1,470.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,252.76 | -- | 1,075.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,344.63 | -- | -2,235.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,432.93 | -- | 1,608.29 | -- | |
| 存货的减少 | -13,827.36 | -- | -30,515.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,458.31 | -- | -11,631.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,309.94 | -- | -23,529.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,932.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,757.24 | -- | -43,669.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,167.06 | -- | 78,506.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,944.15 | -- | 93,944.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,222.91 | -- | -15,437.38 | -- | |
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