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| 节能铁汉(300197) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,778.07 | 81,557.89 | 49,736.89 | 24,614.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,305.68 | 5,094.64 | 2,367.16 | 307.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,083.75 | 86,652.53 | 52,104.06 | 24,921.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,562.94 | 66,582.30 | 42,491.28 | 25,966.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,800.49 | 28,477.83 | 20,374.43 | 6,880.57 | |
| 支付的各项税费 | 7,154.60 | 5,763.82 | 3,997.22 | 3,079.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,742.07 | 7,677.44 | 6,335.93 | 4,773.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,260.10 | 108,501.39 | 73,198.86 | 40,700.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,176.35 | -21,848.86 | -21,094.81 | -15,779.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,465.22 | 3,750.67 | 1,869.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 327.72 | 11.24 | 11.10 | 2.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,159.02 | 17,609.27 | 10,075.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,951.97 | 21,371.19 | 11,955.81 | 2,502.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,890.51 | 4,285.84 | 3,113.69 | 2,662.35 | |
| 投资所支付的现金 | 3,940.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,791.78 | 39,862.94 | 18,712.18 | 9,070.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,622.29 | 44,148.78 | 21,825.87 | 11,732.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,670.32 | -22,777.59 | -9,870.07 | -9,230.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,500.00 | 78,000.00 | 67,000.00 | 51,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,500.00 | 128,000.00 | 92,000.00 | 76,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,703.50 | 68,927.63 | 46,101.75 | 38,825.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,246.25 | 10,916.49 | 8,561.45 | 3,203.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 578.54 | 356.00 | 256.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,528.29 | 80,200.11 | 54,919.20 | 42,029.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,971.71 | 47,799.89 | 37,080.80 | 33,970.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,125.04 | 3,173.43 | 6,115.93 | 8,960.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,114.55 | 68,114.55 | 68,114.55 | 68,114.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,239.59 | 71,287.99 | 74,230.48 | 77,075.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,358.59 | -- | 9,200.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 665.02 | -- | -65.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,414.11 | -- | 1,162.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.35 | -- | 12.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 554.00 | -- | 125.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.75 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,625.17 | -- | 5,217.85 | -- | |
| 投资损失 | -10,332.12 | -- | -4,895.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 245.45 | -- | -396.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,745.40 | -- | -24,691.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,114.44 | -- | -22,609.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,131.81 | -- | 13,147.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,061.86 | -- | 2,698.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,176.35 | -- | -21,094.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,239.59 | -- | 74,230.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,114.55 | -- | 68,114.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,125.04 | -- | 6,115.93 | -- | |
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