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| 节能铁汉(300197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,774.67 | 439,357.77 | 326,051.14 | 174,706.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,672.44 | 38,601.54 | 22,867.56 | 3,765.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 657,447.11 | 477,959.30 | 348,918.70 | 178,471.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,139.24 | 318,605.35 | 245,182.15 | 164,898.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,274.71 | 76,468.94 | 52,847.66 | 32,018.50 | |
| 支付的各项税费 | 26,748.33 | 20,226.95 | 15,588.75 | 10,705.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,828.31 | 40,321.78 | 24,532.95 | 18,553.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 617,990.59 | 455,623.02 | 338,151.52 | 226,175.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,456.52 | 22,336.29 | 10,767.18 | -47,703.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,516.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,248.66 | 2,339.36 | 1,200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 725.23 | 12.90 | 5.82 | 3.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,198.62 | 2,198.62 | 2,198.62 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,792.44 | 27,745.79 | 3,801.61 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,481.43 | 32,313.17 | 7,222.54 | 19.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,671.08 | 3,726.91 | 2,778.66 | 56,678.59 | |
| 投资所支付的现金 | 31,127.00 | 33,538.14 | 21,060.00 | 8,882.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 367,170.93 | 262,028.71 | 195,715.65 | 7,392.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 406,969.01 | 299,293.75 | 219,554.31 | 72,953.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,487.57 | -266,980.59 | -212,331.77 | -72,933.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,076.66 | 23,038.27 | 19,279.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,076.66 | 23,038.27 | 19,279.99 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 707,390.51 | 371,739.40 | 236,024.01 | 166,868.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,775.33 | 6,643.48 | 6,355.21 | 3,077.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,242.50 | 401,421.14 | 261,659.21 | 169,946.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 584,796.77 | 359,981.88 | 120,179.81 | 38,071.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,381.79 | 44,723.09 | 27,494.71 | 11,026.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,067.07 | 8,478.84 | 11,835.66 | 1,739.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,245.63 | 413,183.81 | 159,510.17 | 50,837.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,996.86 | -11,762.67 | 102,149.03 | 119,108.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,034.18 | -256,406.97 | -99,415.55 | -1,528.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 378,865.14 | 378,865.14 | 378,865.14 | 378,865.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,830.95 | 122,458.16 | 279,449.58 | 377,336.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,967.34 | -- | 38,253.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,028.20 | -- | -625.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,178.84 | -- | 2,993.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,680.56 | -- | 823.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,288.11 | -- | 947.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -209.82 | -- | -5.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,417.68 | -- | 21,236.44 | -- | |
| 投资损失 | -10,986.58 | -- | -5,180.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,386.50 | -- | 171.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -863.24 | -- | -420.24 | -- | |
| 存货的减少 | -225,220.79 | -- | -141,058.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,502.67 | -- | 20,317.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 196,583.37 | -- | 73,313.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,523.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,456.52 | -- | 10,767.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,830.95 | -- | 279,449.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 378,865.14 | -- | 378,865.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -229,034.18 | -- | -99,415.55 | -- | |
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