铁汉生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁汉生态(300197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,695.58529,334.86418,752.66270,384.80154,604.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,772.3751,057.9028,370.8517,811.6412,454.17
经营活动现金流入小计121,467.94580,392.76447,123.51288,196.44167,058.99
购买商品、接受劳务支付的现金173,937.11335,099.82274,074.57170,778.31116,936.11
支付给职工以及为职工支付的现金14,771.1757,203.0346,109.5132,739.6418,448.57
支付的各项税费3,775.5222,404.558,338.757,037.712,935.92
支付的其他与经营活动有关的现金13,892.9556,379.9223,323.3219,847.3513,114.35
经营活动现金流出小计206,376.75471,087.31351,846.16230,403.02151,434.95
经营活动产生的现金流量净额-84,908.81109,305.4595,277.3557,793.4215,624.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97.0912.74------
取得投资收益所收到的现金2.38221.1868.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.6211,583.849,160.5660.3824.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---347.2111.098.75--
收到的其他与投资活动有关的现金3,216.205,985.2825,526.3417,286.9911,680.91
投资活动现金流入小计3,328.2917,455.8334,766.1617,356.1211,705.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150.219,397.621,926.551,639.59433.27
投资所支付的现金2,831.0022,805.5119,741.478,087.802,115.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,135.33228,459.66228,311.20141,127.2052,581.12
投资活动现金流出小计26,116.54260,662.79249,979.22150,854.5955,130.34
投资活动产生的现金流量净额-22,788.25-243,206.96-215,213.06-133,498.47-43,424.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,613.0894,535.45483.00483.00483.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,613.082,351.30483.00483.00483.00
取得借款收到的现金183,110.28961,935.02798,656.78524,750.77289,876.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,800.0027,265.4712,992.63104.00
筹资活动现金流入小计189,723.361,059,270.47826,405.25538,226.40290,463.40
偿还债务支付的现金136,593.90622,630.24476,713.01296,359.23241,160.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,984.9771,573.3657,421.7531,400.4916,467.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,381.18177,211.20173,798.39135,131.1027,900.46
筹资活动现金流出小计181,960.05871,414.81707,933.14462,890.82285,528.82
筹资活动产生的现金流量净额7,763.31187,855.66118,472.1175,335.594,934.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-99,933.7553,954.15-1,463.60-369.46-22,865.83
加:期初现金及现金等价物余额203,785.10149,830.95149,830.95149,830.95149,830.95
六、期末现金及现金等价物余额103,851.35203,785.10148,367.35149,461.50126,965.12
附注
净利润---92,225.46--247.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,898.42--1,296.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,548.64--2,940.95--
无形资产摊销--1,675.78--843.67--
长期待摊费用摊销--2,808.08--1,038.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,049.69---16.97--
固定资产报废损失--98.64------
公允价值变动损失---1,243.05------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70,080.32--30,705.17--
投资损失---17,252.61---436.27--
递延所得税资产减少---15,797.21--320.55--
递延所得税负债增加---307.88---1,421.26--
存货的减少--37,322.18---45,175.85--
经营性应收项目的减少---103,991.27---21,817.90--
经营性应付项目的增加--176,740.56--89,268.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--109,305.45--57,793.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--203,785.10--149,461.50--
现金的期初余额--149,830.95--149,830.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,954.15---369.46--
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