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节能铁汉(300197) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,384.21 | 201,251.32 | 127,887.54 | 77,031.74 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,473.22 | 7,531.61 | 701.49 | 1,529.46 | |
经营活动现金流入小计 | 292,857.44 | 208,782.93 | 128,589.02 | 78,561.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,620.51 | 157,092.63 | 87,227.10 | 46,006.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,150.66 | 49,829.24 | 31,756.13 | 17,743.10 | |
支付的各项税费 | 17,549.39 | 11,252.67 | 7,068.20 | 3,161.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,281.66 | 44,640.81 | 23,333.58 | 16,570.38 | |
经营活动现金流出小计 | 355,602.22 | 262,815.35 | 149,385.01 | 83,481.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,744.79 | -54,032.42 | -20,795.98 | -4,919.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,000.00 | 2,211.00 | 2,036.77 | 1,536.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 528.84 | 513.46 | 184.40 | 2.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,739.80 | 29,463.75 | 25,592.06 | 19,050.00 | |
投资活动现金流入小计 | 48,268.64 | 32,188.21 | 27,813.23 | 20,589.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,470.88 | 30,037.21 | 28,704.23 | 5,919.61 | |
投资所支付的现金 | 17,377.25 | 28,306.63 | 5,411.00 | 960.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,234.60 | 18,153.11 | 12,603.88 | 10,983.77 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,492.12 | 47,926.26 | 35,770.13 | 17,485.20 | |
投资活动现金流出小计 | 150,574.86 | 124,423.21 | 82,489.23 | 35,348.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,306.22 | -92,235.01 | -54,676.00 | -14,759.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 88,186.61 | 82,838.21 | 82,555.00 | 82,555.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,486.61 | 283.21 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 204,068.12 | 96,479.75 | 50,995.79 | 17,505.79 | |
发行债券收到的现金 | 79,196.00 | 79,196.00 | 39,640.00 | 39,640.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 719.37 | 779.56 | 871.13 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 372,170.10 | 259,293.52 | 174,061.92 | 139,700.79 | |
偿还债务支付的现金 | 171,381.46 | 94,313.01 | 52,937.85 | 31,650.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,504.34 | 20,313.66 | 14,784.93 | 3,058.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,239.74 | 2,306.81 | 1,716.60 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 196,125.54 | 116,933.48 | 69,439.37 | 34,709.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 176,044.56 | 142,360.04 | 104,622.55 | 104,991.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,993.57 | -3,907.39 | 29,150.56 | 85,312.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,336.75 | 116,336.75 | 116,336.75 | 116,336.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,330.32 | 112,429.36 | 145,487.31 | 201,649.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,898.97 | -- | 17,861.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,778.11 | -- | 1,798.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,851.58 | -- | 1,790.37 | -- | |
无形资产摊销 | 685.74 | -- | 113.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,350.45 | -- | 599.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -279.15 | -- | -103.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,030.15 | -- | 8,390.82 | -- | |
投资损失 | -13,473.14 | -- | -8,207.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -165.94 | -- | 662.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | 628.90 | -- | -8.85 | -- | |
存货的减少 | -117,134.36 | -- | -23,098.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -96,917.01 | -- | -24,582.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 87,377.81 | -- | 8,682.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -4,376.91 | -- | -4,694.45 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -62,744.79 | -- | -20,795.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 127,330.32 | -- | 145,487.31 | -- | |
现金的期初余额 | 116,336.75 | -- | 116,336.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,993.57 | -- | 29,150.56 | -- |
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