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节能铁汉(300197) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,638.02 | 395,463.95 | 263,169.85 | 199,959.11 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,427.06 | 9,328.88 | 2,151.68 | 2,562.21 | |
经营活动现金流入小计 | 473,065.09 | 404,792.83 | 265,321.53 | 202,521.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,073.04 | 297,770.77 | 161,065.76 | 111,308.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,347.56 | 63,137.97 | 44,503.96 | 29,941.62 | |
支付的各项税费 | 26,814.61 | 18,089.66 | 10,873.34 | 8,967.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,294.71 | 57,487.43 | 34,275.59 | 36,945.12 | |
经营活动现金流出小计 | 558,529.92 | 436,485.83 | 250,718.65 | 187,162.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,464.83 | -31,693.00 | 14,602.88 | 15,358.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,500.00 | 5,690.82 | 5,247.34 | 385.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.42 | 88.74 | 19.28 | 0.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,117.73 | 38,876.57 | 33,922.93 | 5,499.14 | |
投资活动现金流入小计 | 79,773.14 | 44,656.14 | 39,189.55 | 5,885.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,188.76 | 19,447.05 | 12,254.07 | 1,820.72 | |
投资所支付的现金 | 11,438.00 | 27,221.81 | 2,541.16 | 2,863.01 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,594.84 | 374.98 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 210,482.29 | 116,559.33 | 96,372.91 | 32,410.04 | |
投资活动现金流出小计 | 250,703.89 | 163,603.16 | 111,168.14 | 37,093.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,930.75 | -118,947.02 | -71,978.59 | -31,208.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,854.70 | 7,886.88 | 3,288.82 | 3,288.82 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,854.70 | 7,886.88 | 3,288.82 | 3,288.82 | |
取得借款收到的现金 | 646,036.29 | 447,236.29 | 249,945.68 | 124,700.00 | |
发行债券收到的现金 | 108,879.20 | 20,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,194.72 | 796.16 | 796.16 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 823,964.90 | 475,919.33 | 254,030.67 | 127,988.82 | |
偿还债务支付的现金 | 270,797.47 | 163,674.49 | 91,609.64 | 58,426.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,480.37 | 30,553.94 | 17,617.95 | 6,049.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,756.66 | 3,182.40 | 69.90 | 760.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 316,034.50 | 197,410.83 | 109,297.49 | 65,237.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 507,930.40 | 278,508.50 | 144,733.18 | 62,751.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 251,534.81 | 127,868.48 | 87,357.47 | 46,901.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,330.32 | 127,330.32 | 127,330.32 | 127,330.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 378,865.14 | 255,198.80 | 214,687.79 | 174,231.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 75,845.71 | -- | 26,547.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,202.76 | -- | 683.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,049.39 | -- | 2,370.63 | -- | |
无形资产摊销 | 1,708.17 | -- | 900.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,812.13 | -- | 501.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.09 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4.64 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,549.56 | -- | 11,270.53 | -- | |
投资损失 | -11,213.10 | -- | -5,221.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -592.67 | -- | -532.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -100.00 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -229,483.55 | -- | -55,600.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -76,741.44 | -- | -41,470.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 112,323.26 | -- | 75,153.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,206.40 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -85,464.83 | -- | 14,602.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 378,865.14 | -- | 214,687.79 | -- | |
现金的期初余额 | 127,330.32 | -- | 127,330.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 251,534.81 | -- | 87,357.47 | -- |
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