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| *ST有树(300209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,062.28 | 58,300.34 | 46,078.25 | 18,667.83 | |
| 收到的税费返还 | 825.05 | 707.81 | 670.73 | 25.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,331.62 | 1,650.16 | 1,521.15 | 2,229.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,218.95 | 60,658.30 | 48,270.13 | 20,922.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,509.55 | 35,487.04 | 27,988.17 | 11,849.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,791.62 | 8,860.95 | 6,345.59 | 3,493.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,232.23 | 2,369.64 | 1,801.37 | 940.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,342.05 | 14,137.25 | 11,282.82 | 4,393.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,875.45 | 60,854.88 | 47,417.94 | 20,676.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,656.50 | -196.58 | 852.19 | 246.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 264.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.90 | 17.04 | 11.03 | 19.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 64.00 | 64.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 472.89 | 281.04 | 175.03 | 119.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 326.68 | 697.54 | 487.94 | 222.80 | |
| 投资所支付的现金 | 230.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 556.68 | 917.54 | 487.94 | 222.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.79 | -636.50 | -312.91 | -103.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,028.10 | 128.00 | 128.00 | 28.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,028.10 | 128.00 | -- | 28.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,550.33 | 3,550.33 | 1,378.76 | 706.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,078.43 | 3,778.33 | 1,606.76 | 1,234.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,172.05 | 728.05 | 638.05 | 570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366.01 | 83.58 | 55.10 | 14.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704.22 | 902.52 | 893.03 | 299.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,242.28 | 1,714.15 | 1,586.17 | 883.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,836.15 | 2,064.18 | 20.59 | 350.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,127.94 | -1.61 | 696.19 | -98.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,223.81 | 1,229.50 | 1,256.05 | 395.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,519.84 | 4,519.84 | 4,519.84 | 4,519.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,743.65 | 5,749.34 | 5,775.89 | 4,915.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,142.15 | -- | -8,304.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,332.62 | -- | 1,000.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 638.60 | -- | 333.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,321.31 | -- | 1,442.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.65 | -- | 142.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.07 | -- | 34.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.31 | -- | 241.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 408.88 | -- | 80.82 | -- | |
| 投资损失 | -4.93 | -- | -12.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,097.15 | -- | -263.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.50 | -- | -45.75 | -- | |
| 存货的减少 | 2,523.27 | -- | 5,213.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,345.29 | -- | 2,260.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,643.32 | -- | -2,022.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -103.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,656.50 | -- | 852.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,743.65 | -- | 5,775.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,519.84 | -- | 4,519.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,223.81 | -- | 1,256.05 | -- | |
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