| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,306.08 | 10,901.70 | 8,103.98 | 3,330.27 |
| 收到的税费返还 | 152.04 | 14.81 | 116.60 | 63.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 619.59 | 171.81 | 118.81 | 21.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,077.71 | 11,088.32 | 8,339.39 | 3,415.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,521.43 | 7,260.61 | 6,199.56 | 2,332.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,484.58 | 1,718.59 | 1,184.99 | 614.70 |
| 支付的各项税费 | 395.82 | 288.04 | 277.63 | 168.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,319.38 | 1,618.84 | 1,381.79 | 686.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,721.21 | 10,886.08 | 9,043.96 | 3,802.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 356.50 | 202.24 | -704.58 | -386.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 968.25 | 574.13 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 968.25 | 574.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,841.98 | 3,031.75 | 486.66 | 194.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 506.94 | 95.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,841.98 | 3,031.75 | 993.60 | 289.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,841.98 | -3,031.75 | -25.35 | 284.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,024.00 | 18,304.25 | 21,024.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.61 | 1,137.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,553.61 | 20,941.36 | 22,524.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.28 | 74.92 | 48.32 | 23.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,641.91 | 1,061.22 | 2,332.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,244.19 | 2,636.15 | 3,880.92 | 23.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,309.42 | 18,305.22 | 18,643.08 | -23.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,823.94 | 15,475.71 | 17,913.16 | -126.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,494.49 | 4,494.49 | 4,494.49 | 4,494.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,318.43 | 19,970.20 | 22,407.65 | 4,368.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,649.17 | 1,349.57 | 918.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 60.19 | 49.23 | 17.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128.56 | 82.66 | 50.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 19.36 | 13.91 | 8.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 63.44 | 34.84 | 16.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10.63 | 74.92 | 48.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3.66 | -2.07 | 5.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,823.74 | -1,510.54 | -1,015.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -681.20 | -335.86 | -804.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 933.73 | 536.75 | 49.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -91.16 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 356.50 | 202.24 | -704.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,318.43 | 19,970.20 | 22,407.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,494.49 | 4,494.49 | 4,494.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,823.94 | 15,475.71 | 17,913.16 | -- |
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