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| ST金运(300220) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,119.58 | 3,419.45 | 4,192.06 | 3,634.37 | 3,448.45 |
| 交易性金融资产 | 1,037.20 | 1,096.10 | 993.18 | 294.99 | 372.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,902.17 | 2,324.16 | 2,723.18 | 2,789.73 | 2,543.93 |
| 应收票据 | 361.54 | 277.94 | 363.55 | 317.12 | 224.70 |
| 应收账款 | 2,540.63 | 2,046.21 | 2,359.64 | 2,472.61 | 2,319.23 |
| 应收款项融资 | 430.87 | 347.30 | 745.60 | 687.00 | 521.88 |
| 预付款项 | 534.78 | 427.09 | 599.46 | 586.97 | 630.82 |
| 其他应收款(合计) | 978.42 | 1,040.76 | 2,103.88 | 1,014.23 | 1,155.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,040.76 | -- | 1,014.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,286.68 | 6,452.46 | 6,623.20 | 6,268.76 | 6,327.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 199.70 | 229.08 | 201.29 | 211.57 | 243.77 |
| 流动资产合计 | 16,812.34 | 15,659.35 | 18,412.68 | 15,720.03 | 15,397.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7.15 | -- | 32.20 | 32.04 | 32.04 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 32.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,568.92 | 6,716.10 | 7,137.47 | 7,319.75 | 7,503.62 |
| 固定资产净额 | -- | 6,716.10 | -- | 7,319.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,131.44 | 1,196.30 | 1,256.43 | 1,322.97 | 1,380.99 |
| 无形资产 | 439.46 | 481.44 | 633.14 | 681.45 | 732.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 102.27 | 114.10 | 101.33 | 90.39 | 70.15 |
| 递延所得税资产 | 2,031.34 | 2,034.68 | 1,612.85 | 1,606.00 | 1,644.23 |
| 其他非流动资产 | 3,725.13 | 3,740.76 | 4,402.58 | 9,256.83 | 9,734.74 |
| 非流动资产合计 | 14,033.40 | 14,311.06 | 15,417.99 | 20,551.43 | 21,339.97 |
| 资产总计 | 30,845.74 | 29,970.41 | 33,830.67 | 36,271.46 | 36,737.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,840.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 应付票据及应付账款 | 9,806.71 | 8,245.98 | 9,499.38 | 9,111.10 | 7,539.92 |
| 应付票据 | 1,397.70 | 1,107.79 | 1,296.09 | 1,188.30 | -- |
| 应付账款 | 8,409.01 | 7,138.20 | 8,203.29 | 7,922.80 | 7,539.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 744.89 | 1,179.67 | 700.50 | 642.74 | 549.80 |
| 应交税费 | 812.14 | 768.81 | 498.27 | 145.91 | 111.43 |
| 其他应付款(合计) | 1,711.67 | 1,798.18 | 2,138.89 | 1,845.05 | 1,599.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 257.80 | 247.97 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,798.18 | -- | 1,587.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 302.14 | 303.06 | 301.68 | 303.15 | 301.23 |
| 其他流动负债 | 143.21 | 265.84 | 443.66 | 279.22 | 176.62 |
| 流动负债合计 | 16,107.43 | 15,569.33 | 16,135.23 | 15,553.36 | 14,940.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,509.76 | 1,532.47 | 1,552.22 | 1,574.92 | 1,591.38 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,477.20 | 5,475.05 | 6,882.63 | 9,266.14 | 9,503.58 |
| 长期应付款 | -- | 5,475.05 | -- | 9,266.14 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 160.65 | 169.26 | 589.13 | 569.73 | 640.72 |
| 长期递延收益 | 31.70 | 33.09 | 44.48 | 9.08 | 14.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,179.31 | 7,209.87 | 9,068.47 | 11,419.88 | 11,750.37 |
| 负债合计 | 23,286.74 | 22,779.20 | 25,203.70 | 26,973.23 | 26,691.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 |
| 资本公积 | 7,890.53 | 7,890.53 | 7,890.53 | 7,890.53 | 7,890.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -153.98 | -154.11 | 28.33 | 28.44 | 27.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -17,988.33 | -18,300.87 | -16,721.06 | -16,187.38 | -15,439.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,299.33 | 5,986.67 | 7,748.91 | 8,282.70 | 9,029.28 |
| 少数股东权益 | 1,259.67 | 1,204.54 | 878.07 | 1,015.52 | 1,016.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,559.00 | 7,191.21 | 8,626.97 | 9,298.22 | 10,045.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,845.74 | 29,970.41 | 33,830.67 | 36,271.46 | 36,737.19 |
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