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| ST金运(300220) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,148.83 | 2,543.09 | 3,132.45 | 4,083.82 | |
| 交易性金融资产 | 143.26 | 150.00 | 470.00 | 440.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,607.23 | 3,926.36 | 3,117.49 | 2,820.66 | |
| 应收票据 | 664.83 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,942.40 | 3,926.36 | 3,117.49 | 2,820.66 | |
| 应收款项融资 | 300.75 | 32.55 | 452.52 | 480.71 | |
| 预付款项 | 2,242.63 | 1,425.25 | 3,015.82 | 2,578.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,424.30 | 2,045.23 | 2,020.95 | 1,374.61 | |
| 应收利息 | 51.37 | 36.58 | 36.58 | 21.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,372.93 | -- | 1,984.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,604.79 | 12,551.82 | 12,529.14 | 11,956.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 225.86 | 198.23 | 313.46 | 276.10 | |
| 流动资产合计 | 19,946.89 | 22,872.54 | 25,051.84 | 24,010.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 26.98 | 22.40 | |
| 在建工程 | -- | -- | 26.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,111.99 | 7,987.34 | 8,094.85 | 8,212.69 | |
| 固定资产净额 | 8,111.99 | -- | 8,094.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,548.86 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 985.92 | 897.33 | 945.57 | 996.14 | |
| 开发支出 | -- | 930.21 | 736.74 | 385.45 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 155.20 | 102.63 | 112.08 | 73.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,779.50 | 2,208.96 | 2,189.71 | 2,258.62 | |
| 其他非流动资产 | 5,221.40 | 5,228.43 | 5,333.95 | 5,339.09 | |
| 非流动资产合计 | 19,544.86 | 18,096.91 | 18,181.88 | 18,029.80 | |
| 资产总计 | 39,491.75 | 40,969.45 | 43,233.72 | 42,040.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,850.00 | 3,850.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 6,267.53 | 7,772.77 | 8,768.83 | 9,153.46 | |
| 应付票据 | -- | 1,408.73 | 2,683.48 | 2,756.27 | |
| 应付账款 | 6,267.53 | 6,364.05 | 6,085.35 | 6,397.19 | |
| 预收款项 | 12.10 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,094.56 | 757.79 | 683.97 | 586.15 | |
| 应交税费 | 157.84 | 88.08 | 101.10 | 70.68 | |
| 其他应付款(合计) | 10,507.60 | 4,612.68 | 5,488.09 | 2,703.69 | |
| 应付利息 | 318.06 | 174.29 | 161.79 | 150.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,189.53 | -- | 5,326.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 263.68 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 616.87 | 175.16 | 141.22 | 202.02 | |
| 流动负债合计 | 22,156.30 | 20,746.21 | 22,345.43 | 20,261.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,573.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 48.46 | 55.22 | 61.98 | 68.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,621.51 | 55.22 | 61.98 | 68.73 | |
| 负债合计 | 23,777.81 | 20,801.43 | 22,407.41 | 20,330.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | |
| 资本公积 | 7,890.53 | 7,890.53 | 7,890.53 | 7,890.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 25.71 | 25.91 | 25.92 | 26.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,594.93 | -5,089.57 | -4,489.27 | -3,667.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,872.43 | 19,377.98 | 19,978.29 | 20,800.42 | |
| 少数股东权益 | 841.50 | 790.03 | 848.02 | 909.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,713.93 | 20,168.01 | 20,826.31 | 21,710.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,491.75 | 40,969.45 | 43,233.72 | 42,040.64 | |
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