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ST金运(300220) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,493.15 | 4,335.70 | 5,191.06 | 6,282.68 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 215.75 | 94.00 | 257.19 | 159.99 | |
应收账款 | 5,013.32 | 4,883.51 | 4,312.03 | 3,549.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,032.32 | 1,415.17 | 846.75 | 666.76 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | 7.62 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 407.55 | 549.11 | 538.95 | 511.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,373.94 | 12,553.32 | 11,930.90 | 11,733.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 176.30 | 180.62 | 1,915.22 | 2,819.10 | |
流动资产合计 | 25,712.33 | 24,011.44 | 24,999.71 | 25,722.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,498.00 | 2,522.00 | 2,522.00 | 4,010.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 982.40 | 8,470.34 | 2,819.23 | 331.23 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,271.99 | 9,361.32 | 9,501.52 | 9,387.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,888.37 | 1,191.56 | 788.89 | 705.18 | |
开发支出 | 159.61 | 1,550.38 | 1,336.99 | 1,159.92 | |
商誉 | 583.48 | 583.48 | 583.48 | 583.48 | |
长期待摊费用 | 200.00 | 263.32 | 286.95 | 343.09 | |
递延所得税资产 | 457.69 | 210.49 | 215.23 | 209.32 | |
其他非流动资产 | 6,290.19 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 21,331.73 | 24,152.88 | 18,054.28 | 16,729.27 | |
资产总计 | 47,044.06 | 48,164.32 | 43,053.99 | 42,451.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,950.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 699.65 | 388.32 | -- | 331.45 | |
应付账款 | 2,306.31 | 2,647.24 | 2,637.39 | 2,092.64 | |
预收款项 | 1,660.59 | 1,379.49 | 1,075.50 | 1,217.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 757.20 | 104.58 | 75.72 | 106.99 | |
应交税费 | 111.38 | 31.25 | 94.96 | 116.59 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 10.61 | 325.00 | 227.50 | 32.50 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 278.75 | 166.61 | 257.24 | 149.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,774.48 | 6,042.50 | 4,368.30 | 4,046.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | 5,974.85 | 5,937.12 | 5,861.66 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 181.62 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 181.62 | 6,002.04 | 5,964.32 | 5,888.86 | |
负债合计 | 12,956.10 | 12,044.54 | 10,332.62 | 9,935.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
资本公积 | 8,325.15 | 8,325.15 | 8,281.75 | 8,281.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 18.25 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 947.44 | 947.44 | 947.44 | 947.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,886.79 | 7,945.40 | 8,037.82 | 7,754.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 27,777.63 | 29,818.00 | 29,867.01 | 29,583.54 | |
少数股东权益 | 6,310.32 | 6,301.79 | 2,854.36 | 2,932.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,087.96 | 36,119.78 | 32,721.37 | 32,515.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,044.06 | 48,164.32 | 43,053.99 | 42,451.76 |
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