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| ST金运(300220) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,080.67 | 6,838.49 | 8,045.41 | 7,797.46 | |
| 交易性金融资产 | 460.00 | 370.00 | 120.00 | 150.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,258.52 | 3,416.64 | 3,798.59 | 4,432.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 624.88 | |
| 应收账款 | 3,258.52 | 3,416.64 | 3,798.59 | 3,807.22 | |
| 应收款项融资 | 618.68 | 504.24 | 777.36 | 150.00 | |
| 预付款项 | 1,965.06 | 1,899.50 | 527.93 | 535.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,765.90 | 1,488.65 | 1,007.95 | 586.68 | |
| 应收利息 | 21.78 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,744.11 | -- | 1,007.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,019.56 | 10,452.92 | 8,550.35 | 7,845.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 347.35 | 307.84 | 207.63 | 150.55 | |
| 流动资产合计 | 27,515.73 | 25,278.28 | 23,035.23 | 21,648.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16.62 | 9.10 | 6.83 | -- | |
| 在建工程 | 16.62 | -- | 6.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,305.90 | 8,329.20 | 7,487.34 | 7,383.55 | |
| 固定资产净额 | 8,305.90 | -- | 7,487.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,040.37 | 968.49 | 1,001.86 | 1,046.58 | |
| 开发支出 | -- | 833.78 | 436.04 | 48.59 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 66.86 | 50.93 | 57.28 | 51.65 | |
| 递延所得税资产 | 2,238.98 | 1,726.19 | 1,773.24 | 1,726.18 | |
| 其他非流动资产 | 5,333.93 | 2,248.24 | 2,248.24 | 2,248.24 | |
| 非流动资产合计 | 17,744.66 | 17,628.50 | 16,010.08 | 15,317.67 | |
| 资产总计 | 45,260.39 | 42,906.78 | 39,045.31 | 36,965.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 1,200.00 | |
| 交易性金融负债 | 500.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,172.07 | 4,784.85 | 3,845.62 | 5,758.63 | |
| 应付票据 | 1,800.50 | 802.32 | 713.07 | 2,746.60 | |
| 应付账款 | 6,371.57 | 3,982.53 | 3,132.54 | 3,012.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,423.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 994.25 | 373.47 | 276.76 | 396.22 | |
| 应交税费 | 104.55 | 49.48 | 48.77 | 28.76 | |
| 其他应付款(合计) | 2,727.62 | 2,399.15 | 456.71 | 318.69 | |
| 应付利息 | 140.19 | 4.69 | 3.60 | 1.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | 67.39 | -- | |
| 其他应付款 | 2,587.43 | -- | 385.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 163.03 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,037.15 | 15,151.47 | 11,645.43 | 10,125.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 75.49 | 82.24 | 89.00 | 95.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75.49 | 82.24 | 89.00 | 95.76 | |
| 负债合计 | 23,112.64 | 15,233.71 | 11,734.43 | 10,221.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 12,600.00 | |
| 资本公积 | 7,890.53 | 7,890.53 | 6,002.29 | 8,522.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26.07 | 26.69 | 27.27 | 27.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 | 1,431.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,211.14 | 2,117.17 | 3,852.82 | 3,379.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,256.58 | 26,585.49 | 26,433.48 | 25,960.12 | |
| 少数股东权益 | 891.17 | 1,087.57 | 877.39 | 784.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,147.75 | 27,673.07 | 27,310.87 | 26,744.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,260.39 | 42,906.78 | 39,045.31 | 36,965.77 | |
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