| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,559.00 | 14,981.19 | 8,629.30 | 4,022.55 |
| 收到的税费返还 | 449.96 | 272.17 | 180.59 | 70.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.23 | 342.10 | 316.85 | 23.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,465.19 | 15,595.47 | 9,126.74 | 4,116.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,343.77 | 10,747.75 | 6,727.45 | 3,458.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,376.25 | 3,177.44 | 1,805.55 | 1,336.29 |
| 支付的各项税费 | 614.31 | 491.70 | 258.41 | 148.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,519.72 | 3,209.09 | 1,712.07 | 336.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,854.06 | 17,625.99 | 10,503.48 | 5,280.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,388.87 | -2,030.51 | -1,376.74 | -1,163.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,070.00 | 15,170.00 | 13,470.00 | 7,070.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.79 | 59.77 | 52.44 | 26.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 300.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,135.08 | 15,529.77 | 13,522.44 | 7,096.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.68 | 991.84 | 885.73 | 26.50 |
| 投资所支付的现金 | 9,888.00 | 14,800.00 | 15,833.50 | 9,323.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,033.50 | -- | 39.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,004.24 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,709.92 | 22,825.34 | 16,719.23 | 9,389.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,574.84 | -7,295.57 | -3,196.79 | -2,293.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,065.88 | 5,010.00 | 2,010.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,065.88 | 5,010.00 | 2,010.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,950.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239.58 | 253.39 | 248.38 | 115.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,255.46 | 6,263.39 | 2,258.38 | 2,115.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,861.66 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 724.25 | 133.71 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.36 | 155.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,586.27 | 289.06 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,669.19 | 5,974.34 | 2,258.38 | 2,115.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.25 | 63.89 | 32.99 | 17.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -276.28 | -3,287.86 | -2,282.16 | -1,323.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,414.59 | 7,414.59 | 7,414.59 | 7,414.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,138.32 | 4,126.73 | 5,132.43 | 6,091.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,551.09 | -- | 461.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 988.30 | -- | 18.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 624.36 | -- | 299.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 151.28 | -- | 27.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 184.26 | -- | 89.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 587.31 | -- | 199.38 | -- |
| 投资损失 | -44.46 | -- | -50.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -233.51 | -- | 8.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 265.91 | -- | 109.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,832.37 | -- | -1,250.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -283.96 | -- | -1,289.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -244.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,388.87 | -- | -1,376.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,138.32 | -- | 5,132.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,414.59 | -- | 7,414.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -276.28 | -- | -2,282.16 | -- |
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