报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,514.06 | 20,036.25 | 13,530.15 | 6,053.70 |
收到的税费返还 | 1,528.41 | 1,085.91 | 649.80 | 291.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.64 | 1,174.16 | 455.82 | 223.28 |
经营活动现金流入小计 | 29,072.11 | 22,296.32 | 14,635.76 | 6,568.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,569.48 | 10,710.93 | 6,399.87 | 2,891.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,063.69 | 3,885.87 | 2,749.43 | 1,650.04 |
支付的各项税费 | 697.99 | 603.19 | 405.54 | 236.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,619.01 | 3,813.75 | 2,572.83 | 1,290.92 |
经营活动现金流出小计 | 26,950.17 | 19,013.75 | 12,127.68 | 6,068.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,121.94 | 3,282.57 | 2,508.09 | 500.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,574.57 | 3,225.25 | 360.00 | 280.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,794.00 | 1,148.62 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,368.57 | 4,373.87 | 360.00 | 280.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159.96 | 34.80 | 31.19 | 22.46 |
投资所支付的现金 | 1,465.00 | 1,015.00 | 180.00 | 180.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,624.96 | 1,049.80 | 211.19 | 202.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,743.61 | 3,324.07 | 148.81 | 77.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 85.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.79 | 733.51 | 137.23 | 21.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 202.88 | 182.59 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,776.91 | 3,299.13 | 506.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,395.71 | 5,872.64 | 2,483.95 | 106.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,695.71 | -4,572.64 | -1,183.95 | 1,193.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.41 | 36.50 | 32.28 | -30.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,227.26 | 2,070.50 | 1,505.22 | 1,741.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,704.73 | 1,704.73 | 1,704.73 | 1,704.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,931.99 | 3,775.23 | 3,209.95 | 3,445.75 |
附注 |
净利润 | -2,734.70 | -- | -1,000.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,674.33 | -- | 256.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 766.17 | -- | 385.36 | -- |
无形资产摊销 | 196.77 | -- | 101.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | 45.44 | -- | 19.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.28 | -- | 0.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -12.38 | -- | -14.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 303.77 | -- | 220.01 | -- |
投资损失 | -152.12 | -- | 388.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -12.28 | -- | 171.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -657.93 | -- | -57.54 | -- |
存货的减少 | 516.28 | -- | 605.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,043.99 | -- | 554.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,977.39 | -- | 757.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,121.94 | -- | 2,508.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,931.99 | -- | 3,209.95 | -- |
现金的期初余额 | 1,704.73 | -- | 1,704.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,227.26 | -- | 1,505.22 | -- |