| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,634.98 | 11,280.56 | 7,245.10 | 3,224.75 |
| 收到的税费返还 | 285.93 | 282.80 | 252.64 | 148.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.12 | 252.75 | 151.34 | 143.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,575.03 | 11,816.11 | 7,649.08 | 3,517.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,383.85 | 8,305.93 | 5,961.17 | 2,823.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,062.19 | 2,397.55 | 1,650.11 | 1,048.61 |
| 支付的各项税费 | 409.35 | 405.54 | 288.22 | 45.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,040.35 | 2,874.28 | 1,372.48 | 662.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,895.74 | 13,983.30 | 9,271.99 | 4,579.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,320.71 | -2,167.18 | -1,622.91 | -1,062.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,700.00 | 6,100.00 | 3,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.52 | 60.34 | 33.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,775.46 | 6,160.34 | 3,133.34 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,265.33 | 786.39 | 334.49 | 307.39 |
| 投资所支付的现金 | 20,100.00 | 9,102.00 | 7,100.00 | 4,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 245.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,365.33 | 10,133.39 | 7,434.49 | 4,407.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,589.87 | -3,973.05 | -4,301.15 | -4,407.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 267.00 | 170.00 | 119.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 267.00 | 170.00 | 119.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 761.26 | 170.00 | 119.00 | 20.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 558.72 | 168.78 | 168.78 | 168.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 900.02 | 168.78 | 168.78 | 168.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138.76 | 1.22 | -49.78 | -148.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.64 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,109.97 | -6,139.01 | -5,973.84 | -5,618.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,626.04 | 17,201.30 | 17,201.30 | 17,201.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,516.07 | 11,062.29 | 11,227.46 | 11,582.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 673.35 | -- | 715.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 136.09 | -- | 42.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 363.72 | -- | 192.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 80.60 | -- | 23.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 115.45 | -- | 44.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 521.41 | -- | 270.19 | -- |
| 投资损失 | -112.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9.46 | -- | -36.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,897.36 | -- | -88.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -94.77 | -- | -658.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -129.83 | -- | -2,127.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,320.71 | -- | -1,622.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,516.07 | -- | 11,227.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,626.04 | -- | 17,201.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,109.97 | -- | -5,973.84 | -- |
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