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| 拓尔思(300229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,739.84 | 63,974.96 | 39,704.17 | 17,430.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,239.47 | 1,591.77 | 1,199.41 | 222.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,232.39 | 5,363.26 | 4,488.51 | 1,266.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,211.71 | 70,929.98 | 45,392.08 | 18,918.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,613.50 | 39,400.45 | 22,060.95 | 10,933.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,118.20 | 18,888.28 | 12,940.59 | 5,929.92 | |
| 支付的各项税费 | 8,459.91 | 5,977.61 | 4,707.59 | 2,948.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,869.52 | 15,300.69 | 10,633.83 | 6,186.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,061.13 | 79,567.03 | 50,342.98 | 25,998.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,150.58 | -8,637.05 | -4,950.89 | -7,079.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,218.57 | 94,229.07 | 66,569.42 | 36,378.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,308.08 | 1,177.07 | 648.22 | 484.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,581.43 | 95,412.78 | 67,224.28 | 36,862.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,730.08 | 6,198.38 | 4,343.80 | 1,686.89 | |
| 投资所支付的现金 | 104,742.51 | 82,044.51 | 58,424.51 | 37,044.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,472.59 | 88,242.89 | 62,768.31 | 38,731.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,891.16 | 7,169.89 | 4,455.97 | -1,868.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,170.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,772.07 | 4,772.07 | 4,772.07 | 443.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,480.37 | 2,480.37 | 2,480.37 | 62.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.86 | 1,591.89 | 1,585.17 | 1,580.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,853.30 | 8,844.33 | 8,837.60 | 2,086.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,683.30 | -4,044.33 | -4,037.60 | -2,086.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.69 | 19.47 | 5.05 | -5.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,579.81 | -5,492.02 | -4,527.48 | -11,039.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,086.27 | 24,086.27 | 24,086.27 | 24,155.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,666.08 | 18,594.25 | 19,558.79 | 13,115.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,156.56 | -- | 3,068.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,601.12 | -- | 1,542.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 897.20 | -- | 430.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,705.64 | -- | 2,811.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.89 | -- | 75.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.38 | -- | -5.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.92 | -- | 2.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -173.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.98 | -- | 109.45 | -- | |
| 投资损失 | 1,035.27 | -- | -630.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -636.64 | -- | -404.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.98 | -- | -11.55 | -- | |
| 存货的减少 | 5,091.25 | -- | -4,511.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,482.50 | -- | -6,597.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -519.31 | -- | -829.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,150.58 | -- | -4,950.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 2.34 | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,666.08 | -- | 19,558.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,086.27 | -- | 24,086.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,579.81 | -- | -4,527.48 | -- | |
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