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| 拓尔思(300229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,046.13 | 63,326.66 | 35,774.03 | 16,103.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,726.76 | 1,228.90 | 912.00 | 692.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,365.86 | 1,638.14 | 1,186.73 | 635.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,138.75 | 66,193.69 | 37,872.76 | 17,431.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,113.25 | 30,397.85 | 17,214.50 | 13,649.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,893.17 | 21,580.45 | 14,946.06 | 7,233.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,601.24 | 5,048.29 | 3,951.17 | 2,382.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,181.87 | 9,004.06 | 5,721.31 | 3,458.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,789.53 | 66,030.65 | 41,833.04 | 26,724.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,349.22 | 163.04 | -3,960.28 | -9,293.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,050.46 | 68,230.46 | 58,089.07 | 32,515.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 913.92 | 605.43 | 508.43 | 283.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,733.31 | 4,732.80 | 4,765.80 | 30.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,697.68 | 73,568.69 | 63,363.30 | 32,829.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,277.15 | 33,552.00 | 27,905.99 | 23,337.05 | |
| 投资所支付的现金 | 71,045.00 | 48,245.00 | 43,000.00 | 18,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,322.15 | 81,797.00 | 70,905.99 | 41,937.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,624.46 | -8,228.32 | -7,542.69 | -9,107.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,014.00 | 8,014.00 | 7,514.00 | 3,314.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,054.00 | 8,014.00 | 7,514.00 | 3,314.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,314.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,011.03 | 3,988.42 | 3,959.18 | 20.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.51 | 685.38 | 443.77 | 606.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,348.54 | 10,673.80 | 9,902.95 | 626.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,294.54 | -2,659.80 | -2,388.95 | 2,687.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.24 | 106.85 | 49.40 | -4.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,517.46 | -10,618.23 | -13,842.52 | -15,718.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,162.75 | 48,162.75 | 48,162.75 | 67,182.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,680.21 | 37,544.53 | 34,320.24 | 51,464.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,345.08 | -- | 7,415.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,314.12 | -- | -504.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,874.56 | -- | 1,139.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,047.09 | -- | 3,553.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.33 | -- | 37.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,201.90 | -- | -1,879.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.99 | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,317.34 | -- | -26.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,069.86 | -- | 2,143.50 | -- | |
| 投资损失 | 272.53 | -- | -5.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.64 | -- | 85.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 206.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,642.16 | -- | -2,166.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,730.25 | -- | -3,787.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,281.11 | -- | -10,299.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,349.22 | -- | -3,960.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,680.21 | -- | 34,320.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,162.75 | -- | 48,162.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,517.46 | -- | -13,842.52 | -- | |
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