| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,681.98 | 54,112.40 | 33,883.55 | 12,339.81 |
| 收到的税费返还 | 1,820.11 | 1,396.84 | 1,051.00 | 765.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,590.43 | 5,532.97 | 1,870.05 | 963.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,092.52 | 61,042.21 | 36,804.61 | 14,068.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,754.81 | 22,521.50 | 14,309.79 | 9,842.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,272.86 | 16,853.78 | 10,143.06 | 5,188.02 |
| 支付的各项税费 | 7,907.81 | 6,640.72 | 5,513.91 | 3,668.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,049.07 | 9,812.65 | 5,775.31 | 2,058.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,984.56 | 55,828.64 | 35,742.07 | 20,758.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,107.96 | 5,213.57 | 1,062.54 | -6,689.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 103,079.35 | 77,940.17 | 58,149.00 | 27,420.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 703.69 | 439.84 | 337.07 | 149.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207.35 | 1,670.00 | 40.00 | 40.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,990.39 | 80,050.01 | 58,526.07 | 27,609.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,521.24 | 10,456.32 | 6,657.75 | 1,682.41 |
| 投资所支付的现金 | 109,226.96 | 88,556.19 | 61,355.73 | 36,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,125.00 | 1,600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 126,873.19 | 100,612.51 | 68,013.48 | 38,382.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,882.80 | -20,562.50 | -9,487.41 | -10,772.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,844.68 | 2,752.93 | 2,392.93 | 2.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.91 | 20.18 | 13.45 | 6.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,871.59 | 2,773.11 | 2,406.38 | 9.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,671.59 | -2,573.11 | -2,406.38 | -9.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.95 | -29.46 | 17.70 | 18.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,523.38 | -17,951.50 | -10,813.55 | -17,453.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,666.08 | 35,666.08 | 35,666.08 | 35,666.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,142.71 | 17,714.58 | 24,852.53 | 18,212.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 32,314.71 | -- | 4,307.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,821.33 | -- | 2,410.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,004.60 | -- | 478.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,438.36 | -- | 1,134.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 171.57 | -- | 102.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 138.17 | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,157.21 | -- | -104.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34.17 | -- | -4.01 | -- |
| 投资损失 | 3,831.69 | -- | -487.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -334.25 | -- | -171.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 194.73 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 13,958.22 | -- | -3,496.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,815.63 | -- | -863.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -37,123.77 | -- | -2,241.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,107.96 | -- | 1,062.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,142.71 | -- | 24,852.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,666.08 | -- | 35,666.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,523.38 | -- | -10,813.55 | -- |
每日必读
发行与分配