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| 拓尔思(300229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,462.76 | 57,921.21 | 37,335.58 | 17,306.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,706.21 | 3,098.89 | 2,617.55 | 691.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,323.47 | 3,719.22 | 2,501.34 | 1,319.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,492.44 | 64,739.31 | 42,454.47 | 19,318.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,273.70 | 34,573.65 | 26,052.77 | 14,145.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,891.81 | 19,822.22 | 13,835.46 | 6,176.29 | |
| 支付的各项税费 | 8,796.78 | 7,684.43 | 6,277.05 | 3,013.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,623.92 | 9,390.26 | 6,286.28 | 3,920.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,586.21 | 71,470.56 | 52,451.56 | 27,255.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,906.24 | -6,731.24 | -9,997.09 | -7,937.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,041.57 | 51,123.07 | 37,351.09 | 17,735.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,715.35 | 856.56 | 435.39 | 196.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.80 | 9.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88.75 | 39.08 | 12.65 | 12.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,882.47 | 52,028.51 | 37,799.13 | 17,945.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,590.69 | 13,996.10 | 8,033.40 | 3,673.43 | |
| 投资所支付的现金 | 129,714.77 | 78,114.77 | 63,714.77 | 16,664.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,305.46 | 92,110.87 | 71,748.17 | 20,338.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,422.99 | -40,082.36 | -33,949.04 | -2,393.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,169.81 | 79,169.81 | 79,169.81 | 79,169.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,169.81 | 79,169.81 | 79,169.81 | 79,169.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,593.12 | 3,591.14 | 3,588.98 | 1.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 811.98 | 672.56 | 435.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,605.11 | 4,463.70 | 4,024.09 | 1.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,564.70 | 74,706.11 | 75,145.72 | 79,167.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.91 | -7.22 | -11.67 | 8.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,020.05 | 27,885.29 | 31,187.92 | 68,845.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,142.71 | 29,142.71 | 29,142.71 | 29,142.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,162.75 | 57,027.99 | 60,330.62 | 97,988.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,809.34 | -- | 5,521.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,717.71 | -- | 512.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,924.77 | -- | 706.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,059.08 | -- | 2,783.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.55 | -- | 48.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.08 | -- | -3.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -417.69 | -- | -200.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,972.88 | -- | 271.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,855.65 | -- | -421.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,701.10 | -- | -1,335.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.99 | -- | 13.81 | -- | |
| 存货的减少 | -2,236.48 | -- | -7,009.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -799.22 | -- | -6,394.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,703.67 | -- | -4,832.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -395.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,906.24 | -- | -9,997.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,162.75 | -- | 60,330.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,142.71 | -- | 29,142.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,020.05 | -- | 31,187.92 | -- | |
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