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| 拓尔思(300229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,799.20 | 33,117.80 | 31,175.34 | 38,509.92 | 30,907.73 |
| 交易性金融资产 | 24,002.29 | 19,762.32 | 17,602.04 | 13,363.22 | 30,778.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,239.19 | 30,675.46 | 28,309.85 | 30,281.78 | 29,768.77 |
| 应收票据 | 4,241.71 | 3,235.75 | 1,337.36 | 1,527.75 | 697.62 |
| 应收账款 | 25,997.48 | 27,439.71 | 26,972.50 | 28,754.04 | 29,071.15 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 252.79 | 79.15 | 1,091.59 | 693.73 | 932.63 |
| 其他应收款(合计) | 2,970.46 | 1,945.98 | 2,722.74 | 3,148.97 | 4,255.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,945.98 | -- | 3,148.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,355.09 | 6,639.44 | 8,358.50 | 8,933.32 | 9,179.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,335.35 | 2,498.70 | 3,383.00 | 3,519.15 | 3,666.22 |
| 流动资产合计 | 122,056.18 | 125,729.19 | 127,751.68 | 132,106.36 | 135,711.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,548.84 | 5,621.80 | 6,051.56 | 6,458.18 | 6,547.27 |
| 投资性房地产 | 27,240.12 | 27,404.30 | 37,958.95 | 38,260.45 | 38,585.69 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 65,167.58 | 66,085.82 | 55,694.58 | 55,279.65 | 53,908.46 |
| 固定资产净额 | -- | 66,085.82 | -- | 55,279.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,092.11 | 1,305.04 | 1,188.11 | 1,381.66 | 1,416.50 |
| 无形资产 | 35,853.41 | 38,419.00 | 39,211.01 | 42,257.65 | 25,462.18 |
| 开发支出 | 20,279.44 | 16,154.75 | 11,949.66 | 7,705.07 | 23,491.22 |
| 商誉 | 48,520.99 | 48,520.99 | 48,520.99 | 48,520.99 | 48,520.99 |
| 长期待摊费用 | 280.12 | 313.24 | 339.69 | 314.58 | 343.60 |
| 递延所得税资产 | 3,492.71 | 3,455.11 | 4,795.25 | 4,503.54 | 4,446.36 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 249,067.37 | 248,871.37 | 247,968.55 | 246,977.08 | 245,295.86 |
| 资产总计 | 371,123.55 | 374,600.56 | 375,720.24 | 379,083.44 | 381,007.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,060.31 | 3,085.71 | -- | -- | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,041.46 | 18,256.97 | 19,670.90 | 17,697.83 | 18,900.13 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,041.46 | 18,256.97 | 19,670.90 | 17,697.83 | 18,900.13 |
| 预收款项 | 89.64 | 120.69 | 92.39 | 57.35 | 252.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,152.49 | 2,473.93 | 2,263.29 | 2,215.88 | 2,116.47 |
| 应交税费 | 5,099.59 | 4,615.29 | 9,001.74 | 8,757.69 | 8,318.52 |
| 其他应付款(合计) | 1,355.14 | 1,238.96 | 1,388.15 | 1,532.22 | 1,470.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,238.96 | -- | 1,532.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 676.50 | 753.83 | 734.34 | 723.60 | 663.76 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 30,441.50 | 36,145.04 | 37,086.40 | 35,821.92 | 38,262.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 432.82 | 582.00 | 471.35 | 688.82 | 773.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,361.58 | 1,329.99 | 1,180.87 |
| 长期递延收益 | 1,583.78 | 1,930.91 | 1,975.06 | 1,653.73 | 1,946.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,016.60 | 2,512.90 | 3,807.99 | 3,672.54 | 3,900.77 |
| 负债合计 | 32,458.09 | 38,657.95 | 40,894.39 | 39,494.46 | 42,163.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,529.20 | 79,529.20 | 79,529.20 | 79,529.20 | 79,529.20 |
| 资本公积 | 116,064.54 | 116,064.54 | 116,064.54 | 116,064.54 | 116,064.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,444.62 | 7,442.07 | 7,389.49 | 7,399.01 | 7,293.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,177.07 | 15,177.07 | 14,136.39 | 14,136.39 | 14,136.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119,722.89 | 116,997.62 | 116,678.08 | 121,356.11 | 120,591.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,938.33 | 335,210.50 | 333,797.69 | 338,485.25 | 337,614.59 |
| 少数股东权益 | 727.13 | 732.12 | 1,028.16 | 1,103.73 | 1,229.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,665.46 | 335,942.62 | 334,825.85 | 339,588.98 | 338,843.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,123.55 | 374,600.56 | 375,720.24 | 379,083.44 | 381,007.29 |
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