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| 拓尔思(300229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,446.58 | 19,179.85 | 21,760.08 | 34,206.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,227.86 | -- | 43,488.76 | -- | |
| 应收票据 | 855.48 | 294.63 | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,372.38 | 44,106.73 | 43,488.76 | 40,042.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 828.44 | 2,706.21 | 5,659.81 | 1,243.09 | |
| 其他应收款(合计) | 3,481.16 | -- | 3,861.81 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,481.16 | 4,355.92 | 3,861.81 | 5,219.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,753.96 | 6,837.21 | 793.16 | 695.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,512.47 | 7,500.00 | 11,163.12 | 1,300.00 | |
| 流动资产合计 | 97,250.46 | 84,980.55 | 86,726.73 | 82,707.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,538.70 | 10,712.78 | 8,808.12 | 7,791.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,852.61 | 1,405.63 | 1,611.22 | 1,965.33 | |
| 投资性房地产 | 431.46 | 434.88 | 428.29 | 2,531.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,276.61 | -- | 17,888.18 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,276.61 | 17,530.31 | 17,888.18 | 16,241.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,425.46 | 5,320.54 | 4,692.10 | 9,888.78 | |
| 开发支出 | 5,369.12 | 4,462.41 | 5,034.19 | 5,831.29 | |
| 商誉 | 64,363.68 | 64,363.68 | 64,363.68 | 60,490.60 | |
| 长期待摊费用 | 414.59 | 455.18 | 513.89 | 538.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,234.39 | 1,465.84 | 1,422.77 | 1,301.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,906.63 | 106,151.25 | 104,762.44 | 106,579.59 | |
| 资产总计 | 206,157.09 | 191,131.80 | 191,489.17 | 189,286.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,229.52 | 9,904.32 | 12,754.32 | 9,854.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,743.07 | -- | 8,472.09 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,743.07 | 7,214.03 | 8,472.09 | 8,332.45 | |
| 预收款项 | 434.38 | 684.62 | 435.66 | 90.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,421.35 | 233.60 | 302.64 | 199.71 | |
| 应交税费 | 6,543.79 | 5,699.51 | 5,557.08 | 5,225.91 | |
| 其他应付款(合计) | 8,415.17 | -- | 7,824.40 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,415.17 | 2,316.80 | 7,824.40 | 9,033.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,787.27 | 26,052.87 | 35,346.20 | 32,736.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 69.25 | 273.75 | 283.91 | 301.60 | |
| 长期递延收益 | 1,688.42 | 1,782.84 | 1,934.34 | 2,044.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,757.67 | 2,056.59 | 2,218.25 | 2,346.23 | |
| 负债合计 | 37,544.94 | 28,109.46 | 37,564.45 | 35,082.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,163.75 | 47,163.75 | 46,588.70 | 46,588.70 | |
| 资本公积 | 61,998.85 | 60,213.42 | 54,549.18 | 54,549.18 | |
| 减：库存股 | 6,239.29 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 161.83 | 109.71 | 100.38 | 66.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,444.50 | 5,538.59 | 5,538.59 | 5,538.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,815.69 | 46,309.66 | 43,620.34 | 44,554.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,345.33 | 159,335.14 | 150,397.20 | 151,297.16 | |
| 少数股东权益 | 4,266.81 | 3,687.20 | 3,527.52 | 2,906.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,612.14 | 163,022.34 | 153,924.72 | 154,203.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,157.09 | 191,131.80 | 191,489.17 | 189,286.61 | |
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