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| 拓尔思(300229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,653.92 | 31,960.15 | 31,990.85 | 39,655.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 38.75 | 113.75 | 39.00 | 120.60 | |
| 应收账款 | 34,376.03 | 34,659.18 | 33,905.22 | 29,614.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37.98 | 146.06 | 650.47 | 84.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,352.55 | 1,665.27 | 1,401.99 | 2,490.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,257.77 | 467.55 | 464.71 | 518.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 91,717.01 | 69,011.96 | 68,452.23 | 72,483.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,194.36 | 7,061.13 | 6,036.36 | 2,025.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,996.99 | 2,604.23 | 2,451.48 | 2,248.73 | |
| 投资性房地产 | 2,547.24 | 2,542.71 | 2,496.60 | 434.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 6,180.78 | 8,246.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,657.72 | 16,902.05 | 10,804.68 | 11,085.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,343.64 | 4,273.19 | 4,946.93 | 5,077.71 | |
| 开发支出 | 4,856.37 | 4,779.27 | 4,110.85 | 4,127.64 | |
| 商誉 | 50,438.64 | 48,812.11 | 48,812.11 | 48,812.11 | |
| 长期待摊费用 | 574.34 | 393.79 | 421.93 | 380.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,332.02 | 1,218.77 | 1,191.88 | 722.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 88,941.31 | 88,587.25 | 87,453.59 | 83,160.96 | |
| 资产总计 | 180,658.32 | 157,599.20 | 155,905.83 | 155,644.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,854.32 | 2,188.21 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,906.04 | 4,801.40 | 5,799.45 | 5,561.61 | |
| 预收款项 | 34.86 | 20.49 | 19.22 | 492.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 201.92 | 68.92 | 56.44 | 7.21 | |
| 应交税费 | 6,076.46 | 4,060.64 | 4,438.88 | 3,973.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 851.06 | 321.50 | 1,151.73 | 1,069.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,924.66 | 11,461.16 | 11,465.73 | 11,104.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 319.55 | 330.26 | 338.68 | 306.80 | |
| 长期递延收益 | 2,251.08 | 2,292.19 | 2,340.25 | 2,486.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,570.62 | 2,622.45 | 2,678.92 | 2,793.38 | |
| 负债合计 | 27,495.29 | 14,083.61 | 14,144.65 | 13,897.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,588.70 | 46,588.70 | 46,588.70 | 23,294.35 | |
| 资本公积 | 54,549.18 | 54,549.18 | 54,549.18 | 77,843.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 72.71 | 46.26 | -3.38 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,538.59 | 4,602.91 | 4,602.91 | 4,602.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,350.51 | 37,458.45 | 35,737.44 | 35,712.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,099.69 | 143,245.51 | 141,474.86 | 141,453.45 | |
| 少数股东权益 | 2,063.34 | 270.09 | 286.32 | 293.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,163.03 | 143,515.60 | 141,761.18 | 141,747.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,658.32 | 157,599.20 | 155,905.83 | 155,644.90 | |
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