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| 拓尔思(300229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,822.72 | 38,464.91 | 35,187.44 | 33,366.79 | |
| 交易性金融资产 | 18,348.14 | 21,159.12 | 25,864.42 | 26,816.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,330.44 | 26,529.20 | 31,133.90 | 29,207.76 | |
| 应收票据 | 1,083.27 | 1,517.51 | 1,347.48 | 1,336.16 | |
| 应收账款 | 27,247.17 | 25,011.68 | 29,786.43 | 27,871.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 195.53 | 2,860.12 | 900.45 | 991.13 | |
| 其他应收款(合计) | 2,709.76 | 5,721.44 | 4,626.81 | 5,513.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,709.76 | -- | 4,626.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,010.49 | 16,184.03 | 11,534.72 | 12,714.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2.32 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,782.90 | 4,463.95 | 4,361.28 | 4,952.90 | |
| 流动资产合计 | 145,237.15 | 148,937.25 | 139,567.05 | 137,555.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,716.69 | 7,127.31 | 7,349.00 | 7,462.29 | |
| 投资性房地产 | 38,883.91 | 29,120.32 | 29,311.66 | 29,503.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | 42,281.59 | 40,510.21 | 39,309.50 | |
| 在建工程 | -- | -- | 40,510.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,599.97 | 20,686.90 | 20,953.11 | 23,799.86 | |
| 固定资产净额 | 54,599.97 | -- | 20,953.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,573.79 | 1,766.98 | 1,555.65 | 1,792.84 | |
| 无形资产 | 26,068.57 | 25,841.06 | 25,490.91 | 27,506.19 | |
| 开发支出 | 19,940.70 | 16,291.76 | 15,270.64 | 12,244.24 | |
| 商誉 | 48,520.99 | 49,346.19 | 49,346.19 | 49,346.19 | |
| 长期待摊费用 | 372.63 | 383.54 | 312.11 | 338.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,590.45 | 4,372.06 | 4,305.92 | 4,373.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 243,137.65 | 234,548.34 | 231,834.62 | 233,270.35 | |
| 资产总计 | 388,374.80 | 383,485.59 | 371,401.67 | 370,825.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,700.00 | 3,014.00 | 3,014.00 | 4,314.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,907.00 | 18,391.23 | 18,758.43 | 18,075.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,907.00 | 18,391.23 | 18,758.43 | 18,075.57 | |
| 预收款项 | 99.19 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,388.40 | 1,996.31 | 1,884.90 | 1,803.24 | |
| 应交税费 | 8,473.35 | 8,806.38 | 8,441.59 | 8,004.73 | |
| 其他应付款(合计) | 1,795.88 | 840.31 | 801.68 | 883.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,795.88 | -- | 801.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 674.17 | 781.73 | 724.69 | 136.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,406.30 | 49,445.98 | 41,566.16 | 43,132.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 65,959.43 | 64,835.68 | 63,725.17 | 62,630.40 | |
| 租赁负债 | 917.63 | 1,108.46 | 936.58 | 1,668.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,183.79 | 793.16 | 793.16 | 793.16 | |
| 长期递延收益 | 2,157.30 | 2,398.40 | 2,701.00 | 2,843.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,218.15 | 69,135.70 | 68,155.90 | 67,935.60 | |
| 负债合计 | 118,624.45 | 118,581.68 | 109,722.07 | 111,068.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,480.90 | 71,478.62 | 71,476.82 | 71,476.71 | |
| 资本公积 | 37,823.15 | 37,801.08 | 37,783.98 | 37,782.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,344.87 | 4,357.47 | 4,276.58 | 4,201.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,136.24 | 12,707.92 | 12,707.92 | 12,707.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,571.73 | 116,605.10 | 113,693.35 | 111,904.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,707.46 | 263,306.52 | 260,299.53 | 258,434.04 | |
| 少数股东权益 | 1,042.89 | 1,597.39 | 1,380.08 | 1,323.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,750.35 | 264,903.91 | 261,679.61 | 259,757.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,374.80 | 383,485.59 | 371,401.67 | 370,825.76 | |
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