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| 拓尔思(300229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,407.30 | 19,477.88 | 20,438.12 | 13,586.98 | |
| 交易性金融资产 | 14,852.74 | 20,077.00 | 24,479.51 | 33,277.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,495.62 | 64,471.60 | 65,477.60 | 64,713.90 | |
| 应收票据 | 1,078.45 | 282.94 | 29.60 | 551.56 | |
| 应收账款 | 63,417.18 | 64,188.65 | 65,448.00 | 64,162.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,482.11 | 3,283.16 | 3,264.73 | 2,848.49 | |
| 其他应收款(合计) | 4,936.39 | 5,046.35 | 4,473.51 | 6,223.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,936.39 | -- | 4,473.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,087.42 | 35,134.48 | 26,690.58 | 23,774.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,837.54 | 3,274.64 | 2,669.67 | 2,382.85 | |
| 流动资产合计 | 144,099.12 | 150,765.10 | 147,493.72 | 146,807.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,322.27 | 2,149.59 | 2,023.46 | 1,993.31 | |
| 投资性房地产 | 7,974.00 | 2,304.54 | 2,320.72 | 2,336.90 | |
| 在建工程(合计) | 22,401.36 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,401.36 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,993.47 | 14,305.33 | 14,482.21 | 14,635.41 | |
| 固定资产净额 | 8,993.47 | -- | 14,482.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,622.56 | 7,842.15 | 8,970.53 | 9,765.80 | |
| 开发支出 | 9,707.83 | 7,129.68 | 4,937.54 | 2,762.26 | |
| 商誉 | 57,116.25 | 60,339.87 | 60,339.87 | 60,339.87 | |
| 长期待摊费用 | 424.48 | 487.95 | 386.48 | 452.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,654.64 | 2,390.91 | 2,281.14 | 2,021.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 144,828.85 | 118,510.64 | 116,966.85 | 115,118.70 | |
| 资产总计 | 288,927.97 | 269,275.75 | 264,460.57 | 261,926.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 4,328.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,215.48 | 16,695.12 | 15,830.87 | 15,530.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,215.48 | 16,695.12 | 15,830.87 | -- | |
| 预收款项 | 42,148.02 | 39,783.34 | 39,897.05 | 38,356.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,090.30 | 1,708.73 | 1,549.14 | 1,508.25 | |
| 应交税费 | 9,720.05 | 8,367.58 | 8,006.81 | 7,899.90 | |
| 其他应付款(合计) | 1,773.40 | 1,761.95 | 1,881.47 | 2,554.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,773.40 | -- | 1,881.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,947.25 | 68,316.72 | 67,165.34 | 70,177.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.14 | 55.94 | 61.64 | 67.24 | |
| 长期应付款 | 50.14 | -- | 61.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 649.43 | -- | 3.85 | 9.63 | |
| 长期递延收益 | 1,249.68 | 1,405.47 | 1,493.99 | 655.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,949.25 | 1,461.41 | 1,559.48 | 731.91 | |
| 负债合计 | 76,896.50 | 69,778.12 | 68,724.81 | 70,909.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,801.12 | 47,801.12 | 47,801.12 | 47,456.89 | |
| 资本公积 | 63,705.63 | 63,705.63 | 63,705.63 | 60,823.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,559.45 | |
| 其他综合收益 | 3,676.15 | 171.24 | 149.56 | 120.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,482.62 | 8,447.39 | 8,447.39 | 8,447.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,351.44 | 73,949.76 | 70,364.13 | 70,745.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,016.96 | 194,075.14 | 190,467.83 | 186,034.61 | |
| 少数股东权益 | 5,014.50 | 5,422.48 | 5,267.92 | 4,982.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,031.46 | 199,497.63 | 195,735.76 | 191,016.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,927.97 | 269,275.75 | 264,460.57 | 261,926.51 | |
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