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| 拓尔思(300229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,292.35 | 16,281.62 | 30,486.34 | 18,737.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,853.96 | 56,592.20 | 56,699.74 | 52,373.88 | |
| 应收票据 | 717.45 | 616.51 | 352.90 | 205.28 | |
| 应收账款 | 58,136.51 | 55,975.69 | 56,346.84 | 52,168.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,530.53 | 1,827.55 | 3,343.40 | 2,738.76 | |
| 其他应收款(合计) | 5,055.65 | 5,543.54 | 4,961.24 | 5,460.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,055.65 | 5,543.54 | 4,961.24 | 5,460.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,178.67 | 17,337.12 | 13,251.36 | 12,648.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,067.18 | 33,596.00 | 5,264.45 | 10,494.22 | |
| 流动资产合计 | 150,978.35 | 131,178.03 | 114,006.53 | 102,453.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,823.80 | 21,059.37 | 20,833.11 | 20,840.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,028.95 | 1,985.49 | 2,003.95 | 1,976.77 | |
| 投资性房地产 | 404.15 | 407.56 | 391.89 | 395.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,793.85 | 15,738.95 | 15,976.87 | 16,295.46 | |
| 固定资产净额 | 16,793.85 | 15,738.95 | 15,976.87 | 16,295.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,528.94 | 2,169.30 | 3,060.72 | 3,773.89 | |
| 开发支出 | 8,360.65 | 8,403.19 | 6,878.95 | 5,908.38 | |
| 商誉 | 60,339.87 | 64,363.68 | 64,363.68 | 64,363.68 | |
| 长期待摊费用 | 342.65 | 244.19 | 249.81 | 188.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,905.29 | 1,642.75 | 1,654.30 | 1,575.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 114,528.14 | 116,014.49 | 115,413.27 | 115,317.93 | |
| 资产总计 | 265,506.48 | 247,192.51 | 229,419.80 | 217,771.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,772.07 | 4,328.69 | 2,578.69 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,266.06 | 11,534.42 | 10,778.06 | 11,369.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,266.06 | -- | 10,778.06 | 11,369.35 | |
| 预收款项 | 36,994.55 | 24,612.02 | 10,929.96 | 696.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,813.26 | 1,448.30 | 1,385.78 | 1,279.43 | |
| 应交税费 | 9,244.90 | 7,208.31 | 4,862.81 | 4,500.02 | |
| 其他应付款(合计) | 6,336.69 | 7,836.76 | 12,275.63 | 12,247.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14.51 | -- | 21.76 | 15.96 | |
| 其他应付款 | 6,322.18 | 7,836.76 | 12,253.87 | 12,231.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,427.53 | 56,968.50 | 42,810.93 | 30,092.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 72.75 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 72.75 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.40 | 21.18 | 26.96 | 32.73 | |
| 长期递延收益 | 753.20 | 990.88 | 1,014.81 | 1,191.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 841.35 | 1,012.06 | 1,041.76 | 1,224.19 | |
| 负债合计 | 75,268.88 | 57,980.55 | 43,852.70 | 31,316.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,456.89 | 46,946.63 | 46,946.63 | 47,120.85 | |
| 资本公积 | 60,823.81 | 60,193.31 | 60,085.01 | 61,907.34 | |
| 减：库存股 | 1,559.45 | 1,559.45 | 1,559.45 | 3,448.33 | |
| 其他综合收益 | 147.05 | 150.40 | 97.14 | 30.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,447.39 | 7,606.65 | 7,606.65 | 7,606.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,024.68 | 69,225.18 | 66,580.20 | 67,275.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,340.37 | 182,562.72 | 179,756.18 | 180,492.17 | |
| 少数股东权益 | 4,897.24 | 6,649.24 | 5,810.93 | 5,962.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,237.61 | 189,211.96 | 185,567.11 | 186,454.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,506.48 | 247,192.51 | 229,419.80 | 217,771.83 | |
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