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| 拓尔思(300229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,344.14 | 49,451.81 | 47,641.25 | 47,066.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 105.00 | 55.00 | 5.00 | |
| 应收账款 | 28,303.49 | 27,747.74 | 20,372.11 | 18,917.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37.29 | 336.72 | 234.60 | 1,728.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,920.06 | 2,052.71 | 888.10 | 791.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 393.76 | 695.89 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 74,998.74 | 80,389.86 | 69,191.06 | 68,508.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,247.67 | 2,066.00 | 2,099.61 | 2,224.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,246.34 | 8,459.24 | 9,861.48 | 8,875.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,861.75 | 11,901.68 | 9,080.36 | 7,692.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,669.59 | 6,461.36 | 5,023.37 | 5,354.77 | |
| 开发支出 | 3,495.01 | 2,955.48 | 2,324.57 | 1,938.15 | |
| 商誉 | 48,812.11 | 48,812.11 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 405.58 | 393.76 | 187.93 | 74.28 | |
| 递延所得税资产 | 754.68 | 762.11 | 665.81 | 481.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,792.74 | 81,811.73 | 29,243.13 | 26,641.92 | |
| 资产总计 | 156,791.48 | 162,201.59 | 98,434.19 | 95,150.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,795.00 | 4,581.28 | 4,752.07 | 4,704.68 | |
| 预收款项 | 0.00 | 178.57 | -- | 90.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 322.41 | 59.14 | 46.61 | -0.31 | |
| 应交税费 | 5,033.69 | 3,166.14 | 2,692.45 | 2,025.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,106.81 | 14,726.44 | 1,064.23 | 29.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 89.38 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,257.91 | 22,800.94 | 8,555.36 | 6,849.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 316.77 | 220.48 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,661.72 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,247.99 | 2,778.67 | 1,973.55 | |
| 非流动负债合计 | 2,978.49 | 3,468.47 | 2,778.67 | 1,973.55 | |
| 负债合计 | 15,236.41 | 26,269.42 | 11,334.03 | 8,822.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,294.35 | 23,294.35 | 20,497.15 | 20,497.15 | |
| 资本公积 | 77,843.53 | 78,288.66 | 34,187.40 | 34,146.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,602.91 | 3,946.99 | 3,946.99 | 3,946.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,513.94 | 30,101.42 | 28,468.63 | 27,737.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,254.73 | 135,631.43 | 87,100.16 | 86,327.84 | |
| 少数股东权益 | 300.34 | 300.75 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,555.07 | 135,932.18 | 87,100.16 | 86,327.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,791.48 | 162,201.59 | 98,434.19 | 95,150.54 | |
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