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| 拓尔思(300229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,135.73 | 58,026.81 | 61,619.68 | 99,592.12 | |
| 交易性金融资产 | 41,432.96 | 41,815.92 | 43,907.44 | 16,263.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,617.49 | 29,672.74 | 29,861.55 | 33,206.00 | |
| 应收票据 | 3,102.93 | 1,042.67 | 607.74 | 1,038.61 | |
| 应收账款 | 29,514.56 | 28,630.07 | 29,253.81 | 32,167.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 327.37 | 1,617.45 | 2,091.26 | 261.44 | |
| 其他应收款(合计) | 3,259.73 | 5,009.13 | 4,944.14 | 5,260.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,259.73 | -- | 4,944.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,368.33 | 17,503.27 | 14,141.34 | 13,378.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,507.41 | 3,166.92 | 2,752.60 | 4,215.64 | |
| 流动资产合计 | 158,312.71 | 184,433.59 | 187,097.73 | 193,121.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,748.60 | 8,040.01 | 8,118.93 | 7,960.74 | |
| 投资性房地产 | 23,754.28 | 20,878.62 | 8,824.46 | 7,702.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,781.00 | 27,994.26 | 37,040.44 | 38,268.01 | |
| 固定资产净额 | 29,781.00 | -- | 37,040.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,252.27 | 1,061.72 | 1,149.43 | -- | |
| 无形资产 | 30,174.65 | 21,909.33 | 23,529.00 | 23,948.39 | |
| 开发支出 | 9,284.24 | 10,533.14 | 8,060.70 | 4,530.47 | |
| 商誉 | 49,346.19 | 49,346.19 | 49,346.19 | 49,346.19 | |
| 长期待摊费用 | 207.60 | 183.03 | 548.46 | 201.18 | |
| 递延所得税资产 | 4,391.24 | 4,015.79 | 4,025.75 | 2,746.02 | |
| 其他非流动资产 | 21,347.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 214,285.25 | 176,372.83 | 172,237.30 | 166,317.50 | |
| 资产总计 | 372,597.96 | 360,806.42 | 359,335.02 | 359,438.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,409.80 | 23,726.18 | 22,939.25 | 24,226.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | 18.48 | -- | |
| 应付账款 | 21,409.80 | 23,726.18 | 22,920.77 | 24,226.98 | |
| 预收款项 | 56.39 | 264.21 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,269.97 | 1,686.80 | 1,380.40 | 1,690.98 | |
| 应交税费 | 9,001.53 | 8,326.58 | 8,121.62 | 7,707.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,075.52 | 922.76 | 497.76 | 469.89 | |
| 应付利息 | -- | 670.95 | 91.18 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,075.52 | -- | 406.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 644.39 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,401.27 | 52,273.01 | 53,388.40 | 56,390.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 61,869.43 | 60,645.10 | 66,221.35 | 65,012.47 | |
| 租赁负债 | 616.60 | 1,011.43 | 1,161.44 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 793.16 | 736.93 | 939.96 | 926.15 | |
| 长期递延收益 | 3,157.88 | 3,481.69 | 3,722.23 | 3,888.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,437.07 | 65,875.15 | 72,044.98 | 69,827.00 | |
| 负债合计 | 114,838.34 | 118,148.16 | 125,433.39 | 126,217.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,475.73 | 71,475.63 | 71,701.68 | 71,701.68 | |
| 资本公积 | 37,773.78 | 38,003.78 | 39,805.07 | 39,805.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,206.93 | 3,775.65 | 3,770.74 | 3,792.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,707.92 | 10,164.44 | 10,164.44 | 10,164.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,804.02 | 97,702.39 | 93,252.83 | 92,616.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,332.03 | 241,485.77 | 232,667.19 | 232,052.90 | |
| 少数股东权益 | 1,427.60 | 1,172.48 | 1,234.45 | 1,167.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,759.62 | 242,658.26 | 233,901.64 | 233,220.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,597.96 | 360,806.42 | 359,335.02 | 359,438.56 | |
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