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| 拓尔思(300229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,663.31 | 18,798.88 | 25,307.22 | 18,648.52 | |
| 交易性金融资产 | 18,175.76 | 23,016.93 | 18,300.47 | 24,105.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,844.90 | 29,729.41 | 33,780.80 | 38,129.97 | |
| 应收票据 | 561.38 | 357.96 | 35.00 | 217.46 | |
| 应收账款 | 31,283.52 | 29,371.45 | 33,745.80 | 37,912.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 148.53 | 1,302.35 | 742.76 | 3,860.72 | |
| 其他应收款(合计) | 5,045.19 | 4,383.79 | 5,148.69 | 4,604.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,045.19 | -- | 5,148.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,131.85 | 26,433.65 | 24,586.90 | 22,626.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,533.99 | 7,316.53 | 7,714.77 | 7,563.91 | |
| 流动资产合计 | 117,737.38 | 134,091.17 | 134,155.63 | 137,891.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,044.19 | 2,454.99 | 2,472.08 | 2,302.40 | |
| 投资性房地产 | 7,756.45 | 7,810.84 | 7,865.23 | 7,919.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | 27,525.82 | 25,991.80 | 24,847.92 | |
| 在建工程 | -- | -- | 25,991.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,637.53 | 8,291.81 | 8,513.55 | 8,723.28 | |
| 固定资产净额 | 38,637.53 | -- | 8,513.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,878.91 | 10,635.98 | 7,910.69 | 7,203.69 | |
| 开发支出 | 13,574.13 | 12,019.74 | 12,837.22 | 11,790.71 | |
| 商誉 | 49,346.19 | 57,116.25 | 57,116.25 | 57,116.25 | |
| 长期待摊费用 | 234.18 | 271.06 | 298.91 | 358.09 | |
| 递延所得税资产 | 2,690.14 | 2,756.69 | 2,467.61 | 2,404.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,954.85 | 157,057.97 | 150,970.16 | 148,288.49 | |
| 资产总计 | 282,692.22 | 291,149.14 | 285,125.79 | 286,180.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,667.43 | 17,935.61 | 17,228.33 | 14,811.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,667.43 | 17,935.61 | 17,228.33 | 14,811.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,049.74 | 2,447.94 | 2,607.47 | 2,020.09 | |
| 应交税费 | 9,416.29 | 6,544.78 | 6,293.86 | 6,527.37 | |
| 其他应付款(合计) | 590.66 | 807.64 | 1,369.07 | 1,665.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 590.66 | -- | 1,369.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,822.19 | 88,757.56 | 90,033.23 | 91,925.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 32.14 | 38.25 | 44.25 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 38.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 129.66 | |
| 递延所得税负债 | 926.15 | 649.43 | 649.43 | 649.43 | |
| 长期递延收益 | 3,945.75 | 4,043.95 | 1,130.81 | 1,218.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,871.90 | 4,725.51 | 1,818.48 | 2,042.32 | |
| 负债合计 | 64,694.09 | 93,483.08 | 91,851.71 | 93,968.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,701.68 | 71,701.68 | 71,701.68 | 47,801.12 | |
| 资本公积 | 39,805.07 | 39,805.07 | 39,805.07 | 63,705.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,776.10 | 3,640.75 | 3,698.22 | 3,699.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,164.44 | 8,028.85 | 8,028.85 | 8,028.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,358.08 | 70,490.08 | 65,677.35 | 64,707.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,805.37 | 193,666.43 | 188,911.16 | 187,943.02 | |
| 少数股东权益 | 1,192.77 | 3,999.63 | 4,362.91 | 4,269.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,998.14 | 197,666.07 | 193,274.08 | 192,212.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,692.22 | 291,149.14 | 285,125.79 | 286,180.45 | |
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