| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,808.45 | 23,594.51 | 15,181.35 | 5,969.10 |
| 收到的税费返还 | 917.09 | 757.04 | 409.83 | 313.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,060.80 | 1,187.89 | 971.28 | 185.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,786.35 | 25,539.43 | 16,562.46 | 6,468.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,162.07 | 14,711.29 | 6,744.29 | 2,843.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,448.74 | 3,584.04 | 2,200.85 | 1,003.43 |
| 支付的各项税费 | 2,118.95 | 2,006.43 | 1,385.23 | 459.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.98 | 2,493.48 | 1,711.80 | 593.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,276.75 | 22,795.24 | 12,042.17 | 4,899.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,509.59 | 2,744.19 | 4,520.29 | 1,568.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17.52 | 17.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 17.62 | 17.16 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,459.42 | 3,805.96 | 2,379.90 | 648.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2.10 | 2.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,459.42 | 3,805.96 | 2,382.00 | 660.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,459.42 | -3,788.34 | -2,364.84 | -660.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,518.63 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,784.69 | 1,865.18 | 1,784.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,303.32 | 1,865.18 | 1,784.69 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.77 | 1,784.69 | 1,784.69 | 672.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,198.97 | 1,055.12 | 1,032.98 | 15.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 88.48 | 95.00 | 8.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,299.75 | 2,928.30 | 2,912.67 | 695.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -996.42 | -1,063.12 | -1,127.98 | -695.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.98 | -8.26 | 6.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,946.25 | -2,109.24 | 1,019.21 | 219.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,827.97 | 26,827.97 | 26,827.97 | 26,827.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,881.73 | 24,718.73 | 27,847.18 | 27,047.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,686.48 | -- | 1,989.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 406.67 | -- | 126.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,264.97 | -- | 549.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 41.62 | -- | 20.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 124.33 | -- | 57.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 85.11 | -- | 38.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -132.73 | -- | -22.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.90 | -- | -12.93 | -- |
| 存货的减少 | -42.97 | -- | -955.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,297.41 | -- | -3,119.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,141.27 | -- | 5,848.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 217.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,509.59 | -- | 4,520.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,881.73 | -- | 27,847.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,827.97 | -- | 26,827.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,946.25 | -- | 1,019.21 | -- |
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