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| 瑞丰光电(300241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,841.64 | 107,839.80 | 71,376.17 | 34,025.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,545.07 | 3,621.48 | 2,356.91 | 1,486.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,380.58 | 6,927.39 | 4,605.06 | 782.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,767.29 | 118,388.66 | 78,338.14 | 36,295.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,880.91 | 71,954.83 | 52,179.54 | 28,160.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,915.03 | 18,803.92 | 12,703.77 | 6,852.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,941.22 | 5,577.65 | 4,512.23 | 1,227.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,399.33 | 13,383.61 | 8,393.70 | 2,368.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,136.49 | 109,720.01 | 77,789.23 | 38,608.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,630.80 | 8,668.65 | 548.91 | -2,313.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,319.15 | 1,319.15 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 296.20 | 106.86 | 98.16 | 1.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.25 | 62.72 | 61.52 | 58.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,224.25 | 2,218.86 | 2,218.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,720.60 | 29,966.50 | 23,386.50 | 14,255.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,574.44 | 33,674.08 | 25,765.03 | 14,315.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,455.05 | 9,701.19 | 6,851.64 | 4,076.21 | |
| 投资所支付的现金 | 9,509.47 | 1,739.47 | 789.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,252.90 | 37,315.90 | 19,420.00 | 9,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,217.42 | 48,756.56 | 27,061.11 | 13,596.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,642.97 | -15,082.49 | -1,296.08 | 719.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | 251.00 | 251.00 | 135.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,883.83 | 18,383.83 | 9,383.83 | 7,383.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,067.23 | 20,296.73 | 15,658.07 | 6,573.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,221.06 | 38,931.56 | 25,292.89 | 14,091.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,653.83 | 10,893.83 | 6,093.83 | 4,978.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,150.61 | 1,945.93 | 1,812.25 | 286.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,321.15 | 20,452.61 | 15,887.58 | 9,540.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,125.59 | 33,292.37 | 23,793.65 | 14,805.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,095.47 | 5,639.19 | 1,499.24 | -713.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.47 | 221.89 | -25.18 | -404.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 332.77 | -552.76 | 726.89 | -2,712.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,988.05 | 13,988.05 | 13,988.05 | 13,988.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,320.82 | 13,435.29 | 14,714.94 | 11,275.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,503.34 | -- | 6,758.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,858.40 | -- | 897.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,538.38 | -- | 2,647.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.35 | -- | 272.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 662.83 | -- | 317.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.10 | -- | 13.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 179.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 901.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 624.26 | -- | 254.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,390.08 | -- | -511.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,805.28 | -- | -762.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 101.35 | -- | -5.37 | -- | |
| 存货的减少 | 1,627.07 | -- | -409.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,961.67 | -- | -1,190.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,904.50 | -- | -10,198.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -454.74 | -- | 2,464.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,630.80 | -- | 548.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,320.82 | -- | 14,714.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,988.05 | -- | 13,988.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 332.77 | -- | 726.89 | -- | |
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