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| 瑞丰光电(300241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,439.26 | 65,418.32 | 36,759.03 | 18,301.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,226.84 | 2,064.05 | 1,214.61 | 657.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 570.03 | 1,199.78 | 897.53 | 467.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,236.13 | 68,682.15 | 38,871.16 | 19,426.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,455.70 | 50,724.38 | 28,846.87 | 17,251.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,922.85 | 9,834.60 | 6,521.34 | 3,190.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,659.04 | 3,517.47 | 1,208.63 | 806.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,240.89 | 4,871.14 | 3,165.51 | 1,770.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,278.48 | 68,947.60 | 39,742.35 | 23,018.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,957.64 | -265.45 | -871.19 | -3,591.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,073.76 | 2,073.52 | 1,673.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,236.12 | 1,404.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,309.89 | 3,478.25 | 1,673.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,743.80 | 5,837.54 | 4,320.63 | 2,118.08 | |
| 投资所支付的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,000.00 | 1,007.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,823.80 | 7,117.54 | 5,320.63 | 3,126.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,513.92 | -3,639.30 | -3,647.32 | -3,126.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,243.63 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,180.99 | 7,866.99 | 6,467.29 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,529.70 | 11,875.77 | 7,175.54 | 4,356.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,954.32 | 19,742.75 | 13,642.82 | 7,356.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,322.80 | 7,796.99 | 4,446.99 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,715.67 | 1,804.22 | 1,700.00 | 142.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,271.51 | 7,698.90 | 5,630.74 | 212.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,309.98 | 17,300.11 | 11,777.73 | 405.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,644.34 | 2,442.64 | 1,865.10 | 6,951.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.28 | 4.28 | -12.56 | -6.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,170.34 | -1,457.83 | -2,665.96 | 227.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,100.65 | 7,100.65 | 10,200.65 | 10,200.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,270.99 | 5,642.83 | 7,534.69 | 10,428.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,327.67 | -- | 2,171.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 966.73 | -- | 278.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,286.23 | -- | 1,912.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.13 | -- | 61.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.40 | -- | 273.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.97 | -- | 53.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 427.47 | -- | -120.82 | -- | |
| 投资损失 | -644.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -337.67 | -- | -263.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.67 | -- | -15.44 | -- | |
| 存货的减少 | -2,354.92 | -- | -2,905.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,739.02 | -- | -2,519.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,940.98 | -- | 202.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,957.64 | -- | -871.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,270.99 | -- | 7,534.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,100.65 | -- | 10,200.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,170.34 | -- | -2,665.96 | -- | |
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