| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,831.56 | 48,001.21 | 28,349.24 | 10,856.87 |
| 收到的税费返还 | 309.01 | 309.01 | 106.65 | 35.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 635.01 | 2,359.14 | 921.84 | 15.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,775.57 | 50,669.35 | 29,377.72 | 10,908.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,687.44 | 41,771.98 | 26,570.44 | 12,093.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,487.57 | 4,377.08 | 3,039.91 | 1,781.40 |
| 支付的各项税费 | 3,965.96 | 2,557.53 | 1,739.62 | 408.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,797.79 | 10,901.53 | 6,844.20 | 2,784.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,938.75 | 59,608.13 | 38,194.17 | 17,067.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,163.18 | -8,938.77 | -8,816.45 | -6,159.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,108.70 | 3,509.77 | 2,476.34 | 1,489.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,108.70 | 3,509.77 | 2,476.34 | 1,489.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,108.70 | -3,509.77 | -2,476.34 | -1,489.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 19,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 31,000.00 | 19,500.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,500.00 | 23,000.00 | 13,500.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,582.73 | 2,260.22 | 1,882.80 | 252.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,082.73 | 25,260.22 | 15,382.80 | 2,752.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,917.27 | 5,739.78 | 4,117.20 | 2,247.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.53 | 5.66 | 5.62 | -6.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,327.08 | -6,703.10 | -7,169.97 | -5,407.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,618.38 | 19,618.38 | 19,618.38 | 19,618.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,291.31 | 12,915.28 | 12,448.42 | 14,210.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,224.01 | -- | 1,430.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 768.70 | -- | 192.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,729.01 | -- | 1,305.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 183.36 | -- | 84.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,215.66 | -- | 551.11 | -- |
| 投资损失 | 73.54 | -- | 118.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -96.01 | -- | 2.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,356.02 | -- | -278.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,495.97 | -- | -8,773.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -409.45 | -- | -3,449.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,163.18 | -- | -8,816.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,291.31 | -- | 12,448.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,618.38 | -- | 19,618.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,327.08 | -- | -7,169.97 | -- |
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