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| 通光线缆(300265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,474.26 | 112,218.96 | 69,462.00 | 33,488.27 | |
| 收到的税费返还 | 2,345.28 | 1,789.02 | 992.91 | 57.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,298.29 | 7,794.56 | 6,797.32 | 2,089.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,117.82 | 121,802.54 | 77,252.23 | 35,635.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,161.40 | 100,608.14 | 64,644.41 | 33,653.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,022.41 | 11,362.35 | 8,184.12 | 4,152.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,044.61 | 3,323.02 | 2,150.66 | 1,819.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,092.36 | 21,335.94 | 12,461.40 | 5,235.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,320.79 | 136,629.45 | 87,440.59 | 44,861.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,797.04 | -14,826.92 | -10,188.37 | -9,225.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,567.00 | 2,533.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,268.00 | 85.00 | 85.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 294.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,839.90 | 2,622.90 | 89.90 | 299.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,307.12 | 14,535.39 | 10,261.66 | 6,390.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,307.12 | 14,535.39 | 10,261.66 | 6,390.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,467.22 | -11,912.50 | -10,171.76 | -6,091.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,832.33 | 85,424.85 | 51,914.85 | 22,407.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,824.88 | 1,133.85 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,832.33 | 93,249.72 | 53,048.70 | 22,407.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,426.59 | 76,849.81 | 47,239.20 | 22,536.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,882.40 | 3,906.49 | 1,816.38 | 721.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,592.52 | 80,756.30 | 49,055.58 | 23,258.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760.19 | 12,493.43 | 3,993.12 | -850.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.94 | 409.74 | 207.88 | -35.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,402.44 | -13,836.24 | -16,159.12 | -16,203.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,503.04 | 29,503.04 | 29,503.04 | 29,503.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,100.60 | 15,666.79 | 13,343.91 | 13,299.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,711.16 | -- | 4,468.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,985.96 | -- | 219.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,251.64 | -- | 2,634.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 451.84 | -- | 224.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.67 | -- | 250.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.95 | -- | 12.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -227.40 | -- | 129.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,176.73 | -- | 1,677.63 | -- | |
| 投资损失 | -986.70 | -- | 651.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.03 | -- | 384.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.29 | -- | -5.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,680.85 | -- | -2,220.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,952.38 | -- | -24,863.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,301.25 | -- | 6,120.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,797.04 | -- | -10,188.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,100.60 | -- | 13,343.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,503.04 | -- | 29,503.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,402.44 | -- | -16,159.12 | -- | |
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