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| 通光线缆(300265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,477.25 | 107,079.77 | 70,045.76 | 29,092.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,121.15 | 296.58 | 136.32 | 0.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.16 | 1,006.51 | 3,235.64 | 1,579.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,095.56 | 108,382.86 | 73,417.72 | 30,672.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,815.22 | 94,124.04 | 62,321.08 | 26,424.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,673.74 | 8,967.49 | 6,707.59 | 4,027.59 | |
| 支付的各项税费 | 6,236.06 | 4,265.34 | 2,507.08 | 1,020.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,001.85 | 10,003.24 | 8,694.13 | 2,767.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,726.86 | 117,360.11 | 80,229.88 | 34,240.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,368.70 | -8,977.25 | -6,812.16 | -3,567.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,617.07 | 64.07 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.64 | 151.64 | 150.00 | 150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.92 | 56.17 | 56.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,810.63 | 271.88 | 206.17 | 150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,403.24 | 5,787.87 | 4,046.46 | 1,408.53 | |
| 投资所支付的现金 | 5,907.53 | 1,604.53 | 1,304.53 | 724.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,310.77 | 7,392.40 | 5,350.99 | 2,133.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,500.14 | -7,120.51 | -5,144.81 | -1,983.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 525.72 | 526.58 | 309.06 | 308.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 525.72 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,384.08 | 86,570.00 | 50,500.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 371.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,281.37 | 87,096.58 | 50,809.06 | 24,808.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,510.00 | 80,872.11 | 44,900.00 | 30,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,191.64 | 3,137.01 | 1,666.67 | 806.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,751.29 | 84,009.12 | 46,566.67 | 31,406.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,530.08 | 3,087.45 | 4,242.39 | -6,597.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.27 | 99.13 | 49.99 | 2.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,579.09 | -12,911.18 | -7,664.60 | -12,145.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,298.28 | 18,298.28 | 18,298.28 | 18,298.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,719.19 | 5,387.10 | 10,633.68 | 6,152.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,138.07 | -- | 2,609.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.95 | -- | 244.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,052.76 | -- | 2,002.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.52 | -- | 149.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.67 | -- | 113.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.35 | -- | 1.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 280.06 | -- | -47.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,834.10 | -- | 1,671.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,129.90 | -- | -860.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.88 | -- | 101.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.09 | -- | 21.22 | -- | |
| 存货的减少 | -892.21 | -- | 380.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,136.51 | -- | -16,325.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,055.34 | -- | 3,125.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,368.70 | -- | -6,812.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,719.19 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,298.28 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,633.68 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 18,298.28 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,579.09 | -- | -7,664.60 | -- | |
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