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| 通光线缆(300265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,888.27 | 95,574.54 | 62,446.91 | 25,269.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,344.14 | 455.50 | 452.07 | 272.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,599.62 | 3,328.13 | 2,538.95 | 1,458.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,832.02 | 99,358.17 | 65,437.93 | 27,000.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,888.98 | 69,990.10 | 45,852.49 | 22,679.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,947.23 | 8,572.64 | 6,076.20 | 3,731.26 | |
| 支付的各项税费 | 7,359.21 | 4,538.60 | 2,512.94 | 1,152.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,777.71 | 17,786.19 | 10,798.59 | 5,440.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,973.13 | 100,887.53 | 65,240.23 | 33,004.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,858.89 | -1,529.36 | 197.71 | -6,003.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 342.14 | 79.31 | 79.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 320.94 | 54.40 | 42.38 | 43.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 51.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 663.08 | 176.09 | 173.49 | 43.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,950.61 | 4,056.65 | 2,762.42 | 980.48 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 105.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,450.61 | 4,056.65 | 2,762.42 | 1,085.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,787.53 | -3,880.56 | -2,588.93 | -1,042.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,762.67 | 52,245.88 | 38,559.76 | 18,849.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,718.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,480.95 | 52,290.88 | 38,604.76 | 18,999.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,853.08 | 71,130.00 | 58,530.00 | 39,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,630.04 | 4,356.51 | 2,126.31 | 810.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,483.13 | 75,486.51 | 60,656.31 | 40,000.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,002.18 | -23,195.63 | -22,051.55 | -21,000.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.65 | -72.05 | 54.30 | 44.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,001.45 | -28,677.60 | -24,388.47 | -28,002.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,466.71 | 49,466.71 | 49,466.71 | 49,466.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,465.26 | 20,789.11 | 25,078.24 | 21,464.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,651.34 | -- | 3,135.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,157.65 | -- | 411.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,971.36 | -- | 2,311.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.56 | -- | 246.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.23 | -- | 106.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.33 | -- | -31.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -260.67 | -- | -26.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,795.04 | -- | 2,195.04 | -- | |
| 投资损失 | 1,094.26 | -- | 1,087.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.91 | -- | -32.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.75 | -- | -461.65 | -- | |
| 存货的减少 | 342.56 | -- | -4,086.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,799.59 | -- | -3,052.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,067.53 | -- | -1,605.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,858.89 | -- | 197.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,465.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,466.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 25,078.24 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 49,466.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,001.45 | -- | -24,388.47 | -- | |
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