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| 通光线缆(300265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,915.38 | 156,574.51 | 100,480.68 | 50,799.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,532.42 | 1,142.33 | 509.87 | 431.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,389.44 | 4,136.82 | 2,438.71 | 1,284.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,837.24 | 161,853.66 | 103,429.26 | 52,515.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,477.94 | 140,574.65 | 91,233.23 | 49,927.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,143.25 | 12,013.40 | 8,578.15 | 5,148.99 | |
| 支付的各项税费 | 8,858.32 | 6,864.81 | 4,901.29 | 2,025.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,510.98 | 12,375.74 | 5,067.72 | 1,587.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,990.49 | 171,828.60 | 109,780.39 | 58,689.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,846.75 | -9,974.95 | -6,351.13 | -6,173.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 510.26 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.84 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.68 | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 651.21 | 705.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,792.00 | 706.87 | 1.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,597.81 | 10,901.83 | 6,704.33 | 4,433.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,247.81 | 10,901.83 | 6,704.33 | 4,433.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,455.81 | -10,194.95 | -6,702.73 | -4,433.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,047.17 | 77,047.17 | 77,047.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,258.23 | 34,187.01 | 31,988.77 | 14,769.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,305.40 | 111,234.18 | 109,035.94 | 14,769.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,458.00 | 71,326.78 | 29,118.33 | 10,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,573.70 | 3,042.10 | 2,313.15 | 669.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 391.90 | 650.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,423.60 | 75,018.89 | 31,431.48 | 11,069.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,881.80 | 36,215.29 | 77,604.46 | 3,700.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.54 | 150.17 | 190.47 | -57.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,384.29 | 16,195.55 | 64,741.06 | -6,964.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,100.60 | 26,100.60 | 26,100.60 | 26,100.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,484.89 | 42,296.16 | 90,841.66 | 19,136.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,831.88 | -- | 6,399.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,079.19 | -- | 154.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,231.72 | -- | 2,625.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 459.02 | -- | 229.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 531.28 | -- | 42.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.37 | -- | -0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -433.81 | -- | 771.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,331.32 | -- | 1,469.98 | -- | |
| 投资损失 | -487.98 | -- | -36.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -900.02 | -- | -107.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.15 | -- | -3.74 | -- | |
| 存货的减少 | -851.91 | -- | -373.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,549.31 | -- | -16,495.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,584.52 | -- | -1,147.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 715.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,846.75 | -- | -6,351.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,484.89 | -- | 90,841.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,100.60 | -- | 26,100.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,384.29 | -- | 64,741.06 | -- | |
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