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| ST佳沃(300268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 738.01 | 232.35 | 66.87 | 46.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.30 | 5.41 | 3.46 | 1.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,591.31 | 237.76 | 70.33 | 48.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175.07 | 92.41 | 40.56 | 10.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206.47 | 149.51 | 104.30 | 58.74 | |
| 支付的各项税费 | 53.62 | 40.23 | 27.35 | 14.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 883.15 | 594.76 | 289.35 | 189.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,318.31 | 876.91 | 461.57 | 273.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273.00 | -639.15 | -391.23 | -224.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.67 | 316.67 | 316.67 | 316.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,416.67 | 2,316.67 | 316.67 | 316.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 828.92 | 179.62 | 149.62 | 139.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 828.92 | 179.62 | 149.62 | 139.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,587.75 | 2,137.05 | 167.05 | 177.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.67 | 58.67 | 44.66 | 22.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,058.67 | 2,058.67 | 44.66 | 22.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,058.67 | -2,058.67 | -44.66 | -22.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,802.08 | -560.77 | -268.84 | -69.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 976.26 | 1,015.09 | 1,015.09 | 1,015.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,778.34 | 454.32 | 746.25 | 945.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 587.97 | -- | -516.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -767.05 | -- | 146.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 574.58 | -- | 288.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.39 | -- | 19.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.70 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.86 | -- | 41.84 | -- | |
| 投资损失 | -297.67 | -- | -316.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 513.89 | -- | 0.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,448.44 | -- | -116.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,886.07 | -- | 61.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 273.00 | -- | -391.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,778.34 | -- | 746.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 976.26 | -- | 1,015.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,802.08 | -- | -268.84 | -- | |
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