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| ST佳沃(300268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,458.34 | 417,951.66 | 305,456.71 | 158,321.76 | |
| 收到的税费返还 | 53,103.27 | 42,774.14 | 30,330.09 | 14,628.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,749.80 | 4,572.77 | 1,960.99 | 851.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 564,311.40 | 465,298.57 | 337,747.79 | 173,801.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,971.23 | 390,763.44 | 278,394.81 | 134,822.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,821.19 | 50,544.45 | 34,819.11 | 18,542.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,481.62 | 6,580.09 | 4,789.97 | 2,579.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,418.16 | 12,557.63 | 7,138.72 | 5,573.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 569,692.19 | 460,445.60 | 325,142.62 | 161,517.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,380.79 | 4,852.96 | 12,605.17 | 12,284.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 773.13 | 585.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.85 | 4.85 | 4.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.64 | 14.95 | 14.81 | 5.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 804.95 | 604.80 | 219.16 | 5.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,232.70 | 13,781.43 | 10,351.34 | 4,956.90 | |
| 投资所支付的现金 | 11.45 | -- | -- | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146.77 | 10.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,390.92 | 13,791.43 | 10,351.34 | 5,306.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,585.97 | -13,186.63 | -10,132.19 | -5,300.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,312.63 | 22,907.39 | 15,588.89 | 12,496.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,451.44 | 87,935.49 | 63,571.56 | 3,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,764.07 | 110,842.89 | 79,160.45 | 16,296.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,259.98 | 76,483.92 | 73,140.39 | 20,547.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,023.59 | 18,980.48 | 13,684.74 | 5,751.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,381.05 | 12,011.49 | 2,461.47 | 1,346.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,664.63 | 107,475.89 | 89,286.60 | 27,645.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,099.44 | 3,367.00 | -10,126.15 | -11,349.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.54 | 972.57 | 1,310.15 | -156.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,515.77 | -3,994.10 | -6,343.01 | -4,523.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,225.49 | 17,225.49 | 17,225.49 | 17,225.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,709.71 | 13,231.38 | 10,882.48 | 12,702.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -136,699.61 | -- | -43,559.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,953.10 | -- | 3,497.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,879.85 | -- | 20,088.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,172.04 | -- | 597.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.62 | -- | 32.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 957.80 | -- | -42.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.36 | -- | 136.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20,304.72 | -- | 17,252.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,566.03 | -- | 20,376.55 | -- | |
| 投资损失 | -34.80 | -- | -75.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,268.70 | -- | -17,017.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,787.56 | -- | -711.82 | -- | |
| 存货的减少 | 70,795.66 | -- | 19,593.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,582.00 | -- | 10,379.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,273.75 | -- | -19,844.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 216.37 | -- | -89.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,380.79 | -- | 12,605.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,556.50 | -- | 10,564.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,504.86 | -- | 16,504.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,153.21 | -- | 317.98 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 720.62 | -- | 720.62 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,515.77 | -- | -6,343.01 | -- | |
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