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| ST佳沃(300268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,690.50 | 302,306.30 | 100,816.13 | 63,124.24 | |
| 收到的税费返还 | 26,393.26 | 14,605.34 | 1,066.02 | 133.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.89 | 11,169.65 | 532.56 | 1,001.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,531.65 | 328,081.29 | 102,414.71 | 64,259.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,242.41 | 289,201.17 | 97,249.14 | 56,086.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,533.07 | 21,913.19 | 9,174.28 | 5,161.64 | |
| 支付的各项税费 | 8,375.30 | 3,172.17 | 2,446.47 | 1,827.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,372.59 | 16,515.57 | 9,005.03 | 7,954.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 382,523.37 | 330,802.10 | 117,874.92 | 71,030.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,008.28 | -2,720.81 | -15,460.22 | -6,771.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,084.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.42 | 1,109.87 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.70 | 96.70 | 95.28 | 85.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,405.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,220.08 | 5,612.21 | 95.28 | 85.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,082.13 | 12,810.92 | 1,167.94 | 568.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 599,066.56 | 601,794.35 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,602.28 | 3,915.69 | 636,124.32 | 251.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 631,750.96 | 618,520.97 | 637,292.26 | 820.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -628,530.88 | -612,908.76 | -637,196.98 | -734.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,962.25 | 51,962.39 | 51,726.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,962.25 | 51,962.39 | 51,726.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 545,432.80 | 499,654.52 | 376,887.72 | 27,283.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 85,582.82 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 255,500.00 | 244,500.00 | 238,000.00 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 852,895.05 | 796,116.90 | 752,196.54 | 42,283.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,906.77 | 64,591.08 | 40,616.09 | 30,976.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,259.88 | 8,151.46 | 1,601.33 | 624.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 165.78 | 165.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,432.04 | 81,142.97 | 36,352.18 | 5,214.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,598.68 | 153,885.51 | 78,569.61 | 36,815.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 636,296.36 | 642,231.39 | 673,626.93 | 5,467.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372.84 | 355.21 | -1,374.75 | -31.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,146.59 | 26,957.04 | 19,594.99 | -2,069.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,993.98 | 8,993.98 | 8,993.98 | 8,993.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,140.57 | 35,951.02 | 28,588.97 | 6,924.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,847.18 | -- | -3,600.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,004.67 | -- | 122.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,652.98 | -- | 479.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.76 | -- | 28.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.59 | -- | 39.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 327.31 | -- | 22.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.72 | -- | 11.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -843.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,542.98 | -- | 3,014.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,352.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,897.60 | -- | -408.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,374.11 | -- | -31.40 | -- | |
| 存货的减少 | -28,199.44 | -- | -14,170.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,030.04 | -- | -26,532.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,814.74 | -- | 25,564.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,008.28 | -- | -15,460.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,309.54 | -- | 28,588.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,993.98 | -- | 8,993.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,831.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,146.59 | -- | 19,594.99 | -- | |
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