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| ST佳沃(300268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,631.78 | 405,875.65 | 250,399.70 | 123,557.95 | |
| 收到的税费返还 | 60,558.92 | 44,938.65 | 30,291.86 | 14,434.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,429.67 | 9,987.66 | 4,755.24 | 1,388.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 649,620.38 | 460,801.96 | 285,446.80 | 139,380.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,292.00 | 348,939.38 | 212,748.64 | 106,585.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,146.51 | 41,795.03 | 27,245.39 | 11,097.05 | |
| 支付的各项税费 | 9,456.89 | 7,332.29 | 4,843.63 | 1,937.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,889.13 | 24,796.23 | 15,060.78 | 6,296.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,784.53 | 422,862.93 | 259,898.44 | 125,916.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,835.85 | 37,939.03 | 25,548.36 | 13,463.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 30.17 | 11.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.90 | 14.90 | 14.30 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.90 | 14.90 | 44.47 | 22.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,624.47 | 35,188.73 | 26,665.96 | 14,200.94 | |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,910.64 | 35,237.73 | 26,665.96 | 14,200.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,895.74 | -35,222.83 | -26,621.49 | -14,178.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,117.44 | 63,019.01 | 31,547.69 | 12,359.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,737.11 | 74,997.00 | 73,715.49 | 68,298.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,854.55 | 138,016.01 | 105,263.17 | 80,658.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,738.62 | 121,267.55 | 86,341.93 | 73,793.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,092.07 | 12,067.26 | 7,736.97 | 2,984.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,246.46 | 12,284.92 | 10,603.87 | 1,418.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,077.16 | 145,619.73 | 104,682.77 | 78,196.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,222.61 | -7,603.72 | 580.41 | 2,462.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 617.48 | 1,022.78 | 607.36 | 84.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -665.02 | -3,864.74 | 114.63 | 1,833.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,890.51 | 17,890.51 | 17,890.51 | 17,890.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,225.49 | 14,025.77 | 18,005.14 | 19,723.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -132,221.24 | -- | 21,540.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130,816.23 | -- | 1,390.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,392.83 | -- | 15,743.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 989.51 | -- | 475.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.61 | -- | 27.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.01 | -- | 5.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.52 | -- | 10.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,962.71 | -- | -20,824.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,407.43 | -- | 15,184.40 | -- | |
| 投资损失 | -6.37 | -- | -82.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,200.33 | -- | -2,061.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,532.14 | -- | 7,730.80 | -- | |
| 存货的减少 | -39,462.47 | -- | -50,546.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,192.37 | -- | -12,386.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,488.12 | -- | 45,841.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 149.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,835.85 | -- | 25,548.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,504.86 | -- | 16,471.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,394.88 | -- | 16,394.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 720.62 | -- | 1,533.27 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,495.63 | -- | 1,495.63 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -665.02 | -- | 114.63 | -- | |
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