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| ST佳沃(300268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,133.45 | 120,395.18 | 70,296.72 | 48,752.91 | |
| 收到的税费返还 | 656.28 | 506.67 | 485.68 | 261.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,276.22 | 1,469.50 | 841.91 | 483.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,065.95 | 122,371.35 | 71,624.31 | 49,497.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,537.22 | 127,043.58 | 78,814.13 | 37,566.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,978.35 | 7,990.53 | 4,960.20 | 2,774.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,814.24 | 1,714.41 | 1,288.76 | 832.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,333.22 | 12,084.04 | 8,785.61 | 11,870.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,663.03 | 148,832.57 | 93,848.70 | 53,044.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,597.08 | -26,461.22 | -22,224.39 | -3,546.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.05 | 0.05 | 55.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,520.81 | 11,537.24 | 6,973.53 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,875.86 | 11,537.29 | 7,028.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,370.09 | 387.34 | 91.92 | 93.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,370.09 | 387.34 | 91.92 | 93.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,505.77 | 11,149.95 | 6,936.87 | -93.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,191.81 | 107,108.64 | 73,499.08 | 44,522.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,716.81 | 113,633.64 | 73,524.08 | 44,547.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,458.40 | 71,935.74 | 36,330.77 | 23,899.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,263.44 | 2,268.67 | 1,329.71 | 377.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,490.00 | 18,006.44 | 18,006.42 | 10,990.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,211.84 | 92,210.84 | 55,666.90 | 35,267.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,504.97 | 21,422.79 | 17,857.18 | 9,280.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.80 | -207.45 | -158.01 | 479.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,172.86 | 5,904.08 | 2,411.64 | 6,118.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,821.12 | 7,821.12 | 7,821.12 | 7,821.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,993.98 | 13,725.19 | 10,232.76 | 13,939.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,063.75 | -- | 473.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 623.09 | -- | 9.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,085.51 | -- | 572.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.09 | -- | 19.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.17 | -- | 61.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.16 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,161.55 | -- | 1,295.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,165.23 | -- | -1,938.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.67 | -- | -166.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.79 | -- | -31.40 | -- | |
| 存货的减少 | -5,411.33 | -- | -4,903.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,754.82 | -- | -8,215.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,043.78 | -- | -9,394.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,597.08 | -- | -22,224.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,993.98 | -- | 10,232.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,821.12 | -- | 7,821.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,172.86 | -- | 2,411.64 | -- | |
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