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| 宜通世纪(300310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,475.13 | 39,218.92 | 25,904.61 | 11,309.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,482.48 | 3,809.14 | 2,669.73 | 689.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,957.61 | 43,028.07 | 28,574.34 | 11,999.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,820.11 | 30,623.76 | 18,391.71 | 12,120.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,017.05 | 15,457.63 | 11,286.03 | 7,481.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,576.85 | 3,678.24 | 2,694.45 | 1,256.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,526.17 | 7,401.69 | 6,346.95 | 1,977.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,940.18 | 57,161.33 | 38,719.15 | 22,835.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,982.57 | -14,133.26 | -10,144.81 | -10,835.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.58 | 1.36 | 0.61 | 0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.58 | 1.36 | 0.61 | 0.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,962.39 | 6,009.29 | 432.89 | 143.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,962.39 | 6,009.29 | 432.89 | 143.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,957.80 | -6,007.94 | -432.28 | -142.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 649.36 | 216.97 | 62.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 649.36 | 216.97 | 62.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,332.90 | 359.99 | 259.03 | 7.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,332.90 | 359.99 | 259.03 | 7.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -683.53 | -143.02 | -196.43 | -7.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,623.90 | -20,284.22 | -10,773.51 | -10,986.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,471.46 | 39,471.46 | 39,471.46 | 39,471.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,847.56 | 19,187.24 | 28,697.95 | 28,485.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,853.21 | -- | 2,163.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 890.47 | -- | 284.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 493.33 | -- | 247.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.62 | -- | 88.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.94 | -- | 18.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -527.87 | -- | -42.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,398.97 | -- | -2,981.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,231.86 | -- | -6,653.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,682.57 | -- | -3,268.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,982.57 | -- | -10,144.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,847.56 | -- | 28,697.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,471.46 | -- | 39,471.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,623.90 | -- | -10,773.51 | -- | |
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