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宜通世纪

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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宜通世纪(300310) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,863.7983,571.74
收到的税费返还58.9721.56
收到的其他与经营活动有关的现金11,722.966,008.41
经营活动现金流入小计163,645.7289,601.71
购买商品、接受劳务支付的现金130,277.1788,472.53
支付给职工以及为职工支付的现金46,945.6124,329.30
支付的各项税费4,843.353,309.87
支付的其他与经营活动有关的现金14,587.966,426.35
经营活动现金流出小计196,654.08122,538.04
经营活动产生的现金流量净额-33,008.37-32,936.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40.00--
取得投资收益所收到的现金370.63360.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额632.96467.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,043.59828.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金928.52322.01
投资所支付的现金400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,328.52322.01
投资活动产生的现金流量净额-284.93505.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.2581.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金90.2581.80
取得借款收到的现金13,410.0013,110.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,500.2513,191.80
偿还债务支付的现金2,760.82400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.8958.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金312.74122.16
筹资活动现金流出小计3,202.45580.77
筹资活动产生的现金流量净额10,297.8012,611.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-22,995.50-19,819.32
加:期初现金及现金等价物余额80,354.7980,354.79
六、期末现金及现金等价物余额57,359.2960,535.48
附注
净利润3,542.88--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-448.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧695.85--
无形资产摊销135.43--
长期待摊费用摊销209.95--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.95--
固定资产报废损失-4.51--
公允价值变动损失-41.13--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用125.58--
投资损失-5,457.11--
递延所得税资产减少-77.73--
递延所得税负债增加1,316.60--
存货的减少-955.69--
经营性应收项目的减少-2,642.29--
经营性应付项目的增加-29,566.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-33,008.37--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额57,359.29--
现金的期初余额80,354.79--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-22,995.50--
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